Qyuns Therapeutics Co Ltd (2509) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$3.3B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (88/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$19.57). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

29‑Monats‑Spanne HK$6.30 – HK$35.34 · Fair‑Value‑Band HK$19.57 – HK$31.48 · der Kurs von HK$17.64 notiert unter dem Fair Value von HK$25.52. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Qyuns Therapeutics Co Ltd (2509) notiert aktuell bei HK$17.64, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$25.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 88/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Qyuns Therapeutics Co Ltd einen Umsatz von HK$807M bei einer Nettomarge von 39.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 68.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$382M aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.1 (Stand 02.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$19.57 (Bear Case) bis HK$31.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$17.64 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 2509 ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$62.78) gegenüber Substanzwert (HK$2.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Qyuns Therapeutics Co., Ltd., ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung biologischer Therapien für Autoimmun- und allergische Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Qyuns Therapeutics Co., Ltd., ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung biologischer Therapien für Autoimmun- und allergische Erkrankungen. Zu den wichtigsten Produktkandidaten gehören QX002N, ein Interleukin (IL)-17A-Inhibitor, der die klinische Phase-III-Studie zur Behandlung von Spondylitis ankylosans abgeschlossen hat; und QX005N, ein monoklonaler Antikörper (mAb), der IL-4Ra blockiert und sich in der klinischen Phase-III-Studie zur Behandlung von Prurigo nodularis befindet. Unter der Marke SAILEXIN entwickelt das Unternehmen außerdem QX001S, einen IL-12/L-23p40-Hemmer gegen Psoriasis. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen QX008N, einen humanisierten IgG1-mAb, der auf thymusstromales Lymphopoietin abzielt und sich in der klinischen Phase-Ib-Studie zur Behandlung von mittelschwerem bis schwerem Asthma und chronisch obstruktiver Lungenerkrankung befindet. und QX004N, ein IL-23p19-Inhibitor, der sich in der klinischen Phase II zur Behandlung von Psoriasis und Morbus Crohn befindet. Das Unternehmen entwickelt außerdem QX027N, einen bispezifischen Anti-TSLPxIL-13-Antikörper, der auf AD- und Asthma-Indikationen abzielt; QX030N, ein langwirksamer bispezifischer Antikörper IL-23p19/TL1A im klinischen Stadium zur Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen; QX031N, ein langwirksamer bispezifischer TSLP/IL-33-Antikörper im klinischen Stadium zur Behandlung von chronisch obstruktiver Lungenerkrankung und Asthma; und QX035N, ein bispezifischer Antikörper zur Behandlung von Atemwegserkrankungen und dermatologischen Erkrankungen. Darüber hinaus produziert und vertreibt es pharmazeutische Produkte; und bietet technische Beratungsdienste an. Qyuns Therapeutics Co., Ltd. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taizhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Qyuns Therapeutics Co Ltd entwickelte sich von HK$21.3M (FY2021) auf HK$786M (FY2025), rund +146.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$306M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 605 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.