2536 (2536) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$952M

2 2536 2536 · HK

KursHK$1.18

Fair ValueHK$0.4700

Potenzial-60.2%

Qualität40/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.3300 – HK$0.4900

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −0.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.17 – HK$2.79 · Fair‑Value‑Band HK$0.3300 – HK$0.4900 · der Kurs von HK$1.18 notiert über dem Fair Value von HK$0.4700. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2536 (2536) notiert aktuell bei HK$1.18, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.4700 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 60.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2536 einen Umsatz von HK$611M bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$165M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$611M

Umsatzwachstum (J/J) +6.9%

Nettomarge 2.3%

Eigenkapitalrendite 2.5%

Free Cashflow HK$4.8M FY2024

KGV 59.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.0%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0100

Dividendenrendite 2.4%

Gewinnwachstum (J/J) -26.1%

Nettoliquidität HK$165M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2536 entwickelte sich von HK$146M (FY2020) auf HK$568M (FY2024) — rund +40.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei HK$15.4M (+56.6%/Jahr seit FY2020).

Umsatz +40.5%/Jahr

FY20 HK$146M

FY21 HK$351M

FY22 HK$529M

FY23 HK$564M

FY24 HK$568M

Nettoergebnis +56.6%/Jahr

FY20 HK$2.6M

FY21 HK$40.1M

FY22 HK$44.2M

FY23 HK$8.5M

FY24 HK$15.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Las Vegas Sands Corp LVS	$47.80	$51.31	+7%
Galaxy Entertainment Group GXYEF	$3.85	$6.82	+77%
0027 0027	HK$29.42	HK$41.44	+41%
Sands China Ltd SCHYF	$1.70	$2.18	+28%
MGM Resorts International, through its subsidiaries, MGM	$47.51	$19.19	-60%
Wynn Resorts, Limited WYNN	$104.48	$5.26	-95%

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Häufige Fragen

Ist 2536 (2536) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.4700 gegenüber einem Kurs von HK$1.18 — rund −60% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2536?

Unser modellbasierter Fair Value für 2536 liegt bei HK$0.4700 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.18.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2536?

2536 hat einen Qualitäts-Score von 40/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2536 (2536)?

2536 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$611M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2536?

Die Nettomarge von 2536 liegt bei rund 2.3% — das Unternehmen behält damit etwa 2.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 2536 eine Dividende?

2536 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.44% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.