CTOS Digital Berhad, an investment holding company, (5301) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · MY · Marktkap. 1.4B MYR
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.2% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne 0.5993 MYR – 0.9876 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3900 MYR – 0.8300 MYR · der Kurs von 0.6950 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5300 MYR. Stand 25.06.2026.
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CTOS Digital Berhad, an investment holding company, (5301) notiert aktuell bei 0.6950 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5300 MYR liegt — das entspricht einer Einschätzung von 23.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTOS Digital Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 332M MYR bei einer Nettomarge von 32.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 63.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
CTOS Digital Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet eine Kreditauskunftei und Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitaler Software in Malaysia, Thailand, Indonesien und den Philippinen an. Das Unternehmen bietet Kreditauskunftsdienste wie Verkaufsberichte, Überwachung und Handelsreferenzierung sowie andere Dienstleistungen an; verkauft digitale Lösungen; und bietet Installations- und Wartungsdienste für Großkunden, Gewerbekunden und Direktkunden an. Es bietet außerdem umfassende kommerzielle Kreditauskünfte und kommerzielle Massendatendienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CTOS Electronic Know-Your-Customer, CTOS-Antrags- und Entscheidungsdienste, Betrugsbüros und Portfolioüberprüfungsdienste an. Darüber hinaus bietet es Softwareentwicklungs-, Outsourcing- und Schulungsdienste an. Beratung, Inkasso und Datenbankverwaltung; Geschäftsinformationsdienste; und Kreditauskunftei, Marketingliste, Marktforschung, Branchenstudien und damit verbundene Beratungsdienste. …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CTOS Digital Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 153M MYR (FY2021) auf 326M MYR (FY2025) — rund +20.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 105M MYR (+24.9%/Jahr seit FY2021).
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | C$19.84 | C$12.72 | -36% |
| CME Group CME | $231.68 | $145.51 | -37% |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | $140.34 | $71.58 | -49% |
| Moody's Corporation MCO | $450.69 | $188.41 | -58% |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0388 | HK$377.60 | HK$218.75 | -42% |
| London Stock Exchange Group LDNXF | $110.00 | $69.39 | -37% |
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Häufige Fragen
Ist CTOS Digital Berhad, an investment holding company, (5301) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5301?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5301?
Wie hoch ist der Umsatz von CTOS Digital Berhad, an investment holding company, (5301)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5301?
Zahlt CTOS Digital Berhad, an investment holding company, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.