CTOS Digital Berhad, an investment holding company, (5301) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · MY · Marktkap. 1.5B MYR
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0.7% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Eine recht weite Modellspanne (0.3900 MYR bis 0.8300 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.5901 MYR – 1.85 MYR · Fair‑Value‑Band 0.3900 MYR – 0.8300 MYR · der Kurs von 0.6850 MYR notiert über dem Fair Value von 0.5300 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
CTOS Digital Berhad, an investment holding company, (5301) notiert aktuell bei 0.6850 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CTOS Digital Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 332M MYR bei einer Nettomarge von 32.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 63.8M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3900 MYR (Bear Case) bis 0.8300 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6850 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, 5301 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 25 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.02 MYR) gegenüber Substanzwert (0.1800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 72 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
CTOS Digital Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet eine Kreditauskunftei und Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitaler Software in Malaysia, Thailand, Indonesien und den Philippinen an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CTOS Digital Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet eine Kreditauskunftei und Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitaler Software in Malaysia, Thailand, Indonesien und den Philippinen an. Das Unternehmen bietet Kreditauskunftsdienste wie Verkaufsberichte, Überwachung und Handelsreferenzierung sowie andere Dienstleistungen an; verkauft digitale Lösungen; und bietet Installations- und Wartungsdienste für Großkunden, Gewerbekunden und Direktkunden an. Es bietet außerdem umfassende kommerzielle Kreditauskünfte und kommerzielle Massendatendienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CTOS Electronic Know-Your-Customer, CTOS-Antrags- und Entscheidungsdienste, Betrugsbüros und Portfolioüberprüfungsdienste an. Darüber hinaus bietet es Softwareentwicklungs-, Outsourcing- und Schulungsdienste an. Beratung, Inkasso und Datenbankverwaltung; Geschäftsinformationsdienste; und Kreditauskunftei, Marketingliste, Marktforschung, Branchenstudien und damit verbundene Beratungsdienste. Das Unternehmen betreut Großkunden aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Anwaltskanzleien, Körperschaften des öffentlichen Rechts, kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatkunden. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CTOS Digital Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 153M MYR (FY2021) auf 326M MYR (FY2025), rund +20.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 105M MYR (+24.9%/Jahr seit FY2021).
5301 ist 23% überbewertet. Mit S&P Global Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Financial Data & Stock Exchanges · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Financial Data & Stock Exchanges-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| S&P Global Inc SPGI | $450.84 | $196.36 | -56% |
| CME Group CME | $245.05 | $145.51 | -41% |
| Moody's Corporation MCO | $504.46 | $194.82 | -61% |
| Intercontinental Exchange, Inc ICE | $139.65 | $75.95 | -46% |
| Deutsche Börse AG DB1 | €260.90 | €142.42 | -45% |
| Nasdaq, Inc NDAQ | $88.08 | $41.12 | -53% |
| MSCI Inc MSCI | $604.71 | $214.91 | -64% |
| Coinbase Global, Inc COIN | $160.49 | $57.05 | -64% |
| Cboe Global Markets, Inc CBOE | $273.41 | $136.64 | -50% |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co 300033 | ¥215.56 | ¥55.36 | -74% |
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Häufige Fragen
Ist CTOS Digital Berhad, an investment holding company, (5301) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5301?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5301?
Wie hoch ist der Umsatz von CTOS Digital Berhad, an investment holding company, (5301)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5301?
Zahlt CTOS Digital Berhad, an investment holding company, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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