CTOS Digital Bhd (5301) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von CTOS Digital Bhd MYR 1,30, Kurs MYR 0,61, Potenzial +114,9 %, Qualität 74 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,5901 MYR – 1,85 MYR · Fair‑Value‑Band 0,8700 MYR – 1,69 MYR · der Kurs von 0,6050 MYR notiert unter dem Fair Value von 1,30 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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CTOS Digital Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet eine Kreditauskunftei und Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitaler Software in Malaysia, Thailand, Indonesien und den Philippinen an.
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CTOS Digital Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet eine Kreditauskunftei und Dienstleistungen im Zusammenhang mit digitaler Software in Malaysia, Thailand, Indonesien und den Philippinen an. Das Unternehmen bietet Kreditauskunftsdienste wie Verkaufsberichte, Überwachung und Handelsreferenzierung sowie andere Dienstleistungen an; verkauft digitale Lösungen; und bietet Installations- und Wartungsdienste für Großkunden, Gewerbekunden und Direktkunden an. Es bietet außerdem umfassende kommerzielle Kreditauskünfte und kommerzielle Massendatendienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CTOS Electronic Know-Your-Customer, CTOS-Antrags- und Entscheidungsdienste, Betrugsbüros und Portfolioüberprüfungsdienste an. Darüber hinaus bietet es Softwareentwicklungs-, Outsourcing- und Schulungsdienste an. Beratung, Inkasso und Datenbankverwaltung; Geschäftsinformationsdienste; und Kreditauskunftei, Marketingliste, Marktforschung, Branchenstudien und damit verbundene Beratungsdienste. Das Unternehmen betreut Großkunden aus den Bereichen Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Anwaltskanzleien, Körperschaften des öffentlichen Rechts, kleine und mittlere Unternehmen sowie Privatkunden. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.
Aktienanalyse
CTOS Digital Bhd (5301) notiert aktuell bei 0,6050 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,30 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,5 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 2,09 MYR je Aktie; damit liegen 18 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6050 MYR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1800 MYR, und 7 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,8700 MYR (Bear) bis 1,69 MYR (Bull), der Kurs von 0,6050 MYR liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von CTOS Digital Bhd entwickelte sich von 153 Mio. MYR (FY2021) auf 326 Mio. MYR (FY2025), rund +20,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 105 Mio. MYR (+24,9 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 36 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, 5301 ist mit 115 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,8700 MYRFair Value 1,30 MYRBull 1,69 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0088 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,7 %
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+23,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,6 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → 22 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−8,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −9,9 % beim Kurs und +6,0 % bei den Prognosen.
CTOS Digital Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Financial Data & Stock Exchanges · 55 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score73 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+115 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)15 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite5 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)33 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)19 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)4,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,11× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Financial Data & Stock Exchanges-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "CTOS Digital Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5301
Häufige Fragen
Ist CTOS Digital Bhd (5301) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,30 MYR gegenüber einem Kurs von 0,6050 MYR, rund +115 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5301?
Unser modellbasierter Fair Value für CTOS Digital Bhd liegt bei 1,30 MYR (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,6050 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5301?
CTOS Digital Bhd hat einen Qualitäts-Score von 74/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CTOS Digital Bhd (5301)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,30 MYR (Stand 23.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8700 MYR, optimistisches Szenario 1,69 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CTOS Digital Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,30 MYR, gegenüber einem Kurs von 0,6050 MYR rund +115 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8700 MYR, optimistisches Szenario 1,69 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CTOS Digital Bhd (5301)?
CTOS Digital Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 332 Mio. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt CTOS Digital Bhd eine Dividende?
CTOS Digital Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CTOS Digital Bhd (5301) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CTOS Digital Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -8,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5301?
Unsere Modelle diskontieren CTOS Digital Bhd mit 11,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,41, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CTOS Digital Bhd sind das -8,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CTOS Digital Bhd (5301) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CTOS Digital Bhd um +17,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -8,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CTOS Digital Bhd (5301)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CTOS Digital Bhd einpreist (-8,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CTOS Digital Bhd (5301)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,69 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CTOS Digital Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CTOS Digital Bhd (5301)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CTOS Digital Bhd liegt er bei 1,30 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,6050 MYR. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CTOS Digital Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert 5301 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6050 MYR, Fair Value 1,30 MYR, rund +115 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5301?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6050 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,30 MYR). Bei CTOS Digital Bhd liegen zwischen beiden 0,6950 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CTOS Digital Bhd wert?
An der Börse wird CTOS Digital Bhd mit rund 1,4 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,6050 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,30 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5301?
Unsere Modelle spannen für CTOS Digital Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8700 MYR, mittleres 1,30 MYR, optimistisches 1,69 MYR je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,6050 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5301?
CTOS Digital Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15,1 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,30 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 15,8 (ausgewiesen im GJ 2025: 13,2). Weitere Vielfache: PEG 1,9, KBV 2,3, KUV 4,2, EV/EBITDA 16,8.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5301?
Der PEG-Wert von CTOS Digital Bhd liegt bei 1,85 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von CTOS Digital Bhd (5301)?
Kennzahlen zur Bilanz von CTOS Digital Bhd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 14,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 74/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5301 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CTOS Digital Bhd notiert bei 0,6050 MYR, rund 36 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,9484 MYR und 3 % über dem Tief von 0,5901 MYR (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,30 MYR.
Welche Aktien sind mit CTOS Digital Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem S&P Global Inc, CME Group, Moody's Corporation, Intercontinental Exchange, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CTOS Digital Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,6050 MYR, berechneter Fair Value 1,30 MYR (+115 %), Qualitäts-Score 74/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5301 berechnet?
Wir rechnen CTOS Digital Bhd mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,30 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. CTOS Digital Bhd liegt aktuell 115 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CTOS Digital Bhd (5301)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,6050 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,30 MYR, das sind rund +115 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CTOS Digital Bhd jetzt besonders achten?
Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,8700 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Eine recht weite Modellspanne (0,8700 MYR bis 1,69 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von CTOS Digital Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CTOS Digital Bhd (5301)?
Die Marktkapitalisierung von CTOS Digital Bhd beträgt 1,4 Mrd. MYR (≈ 299 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CTOS Digital Bhd (5301)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CTOS Digital Bhd liegt bei 4,86 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CTOS Digital Bhd (5301)?
Der Gewinn je Aktie von CTOS Digital Bhd beträgt 0,0400 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 15,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CTOS Digital Bhd (5301)?
Die Dividendenrendite von CTOS Digital Bhd liegt bei 4,6 % (Ausschüttung 70,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CTOS Digital Bhd (5301)?
Die Nettomarge von CTOS Digital Bhd liegt bei 32,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CTOS Digital Bhd (5301)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CTOS Digital Bhd liegt bei 14,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CTOS Digital Bhd (5301)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CTOS Digital Bhd bei 12,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CTOS Digital Bhd (5301)?
Die operative Marge von CTOS Digital Bhd liegt bei 19,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CTOS Digital Bhd (5301)?
Der Umsatz von CTOS Digital Bhd wächst um +7,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CTOS Digital Bhd (5301)?
Der Gewinn je Aktie von CTOS Digital Bhd wächst um +30,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CTOS Digital Bhd (5301)?
Der freie Cashflow von CTOS Digital Bhd beträgt 219 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CTOS Digital Bhd (5301)?
Die Nettoverschuldung von CTOS Digital Bhd beträgt 63,8 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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