539391 (539391) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹210M

5 539391 539391 · BSE

Kurs₹30.40

Fair Value₹19.68

Potenzial-35.3%

Qualität53/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹14.76 – ₹25.05

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹28.90 – ₹42.50 · Fair‑Value‑Band ₹14.76 – ₹25.05 · der Kurs von ₹30.40 notiert über dem Fair Value von ₹19.68. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539391 (539391) notiert aktuell bei ₹30.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹19.68 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 35.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹74.2M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 44.0. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹101M FY2025

KGV 44.0

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.1856

Nettoverschuldung ₹74.2M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539391 entwickelte sich von ₹76.0M (FY2021) auf ₹90.7M (FY2025) — rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹14.2M (−14.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +4.5%/Jahr

FY21 ₹76.0M

FY22 ₹186M

FY23 ₹69.6M

FY24 ₹109M

FY25 ₹90.7M

Nettoergebnis −14.4%/Jahr

FY21 ₹26.5M

FY22 ₹124M

FY23 ₹17.1M

FY24 ₹35.4M

FY25 ₹14.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 539391 (539391) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹19.68 gegenüber einem Kurs von ₹30.40 — rund −35% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539391?

Unser modellbasierter Fair Value für 539391 liegt bei ₹19.68 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹30.40.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539391?

539391 hat einen Qualitäts-Score von 53/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539391?

Die Nettomarge von 539391 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.