539408 (539408) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹65.7M

5 539408 539408 · BSE

Kurs₹17.76

Fair Value₹17.32

Potenzial-2.5%

Qualität56/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹12.51 – ₹22.13

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −32.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹10.86 – ₹31.60 · Fair‑Value‑Band ₹12.51 – ₹22.13 · der Kurs von ₹17.76 notiert über dem Fair Value von ₹17.32. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539408 (539408) notiert aktuell bei ₹17.76, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹17.32 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 2.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 71.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.1M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 191.3. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite 71.8%

Free Cashflow ₹139K FY2026

KGV 191.3

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0461

Nettoverschuldung ₹7.1M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539408 entwickelte sich von ₹4.3M (FY2022) auf ₹15.0M (FY2026) — rund +36.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹4.8M.

Umsatz +36.9%/Jahr

FY22 ₹4.3M

FY23 ₹6.0M

FY24 ₹4.5M

FY25 ₹4.2M

FY26 ₹15.0M

Nettoergebnis

FY22 −₹2.0M

FY23 ₹567K

FY24 ₹981K

FY25 ₹329K

FY26 ₹4.8M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€209.16	-60%
Sony Corporation SON1	€17.58	€39.38	+124%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$28.75	+71%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 539408 (539408) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹17.32 gegenüber einem Kurs von ₹17.76 — rund −2% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539408?

Unser modellbasierter Fair Value für 539408 liegt bei ₹17.32 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹17.76.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539408?

539408 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539408?

Die Nettomarge von 539408 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.