539659 (539659) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹61.9M

5 539659 539659 · BSE

Kurs₹40.96

Fair Value₹38.54

Potenzial-5.9%

Qualität27/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹26.98 – ₹50.10

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹32.48 – ₹67.19 · Fair‑Value‑Band ₹26.98 – ₹50.10 · der Kurs von ₹40.96 notiert über dem Fair Value von ₹38.54. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539659 (539659) notiert aktuell bei ₹40.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹38.54 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 5.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹275M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38.6. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹95.4M FY2026

KGV 38.6

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.3700

Nettoverschuldung ₹275M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539659 entwickelte sich von ₹81.3M (FY2022) auf ₹560M (FY2026) — rund +62.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.4M (+5.1%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +62.0%/Jahr

FY22 ₹81.3M

FY23 ₹251M

FY24 ₹275M

FY25 ₹389M

FY26 ₹560M

Nettoergebnis +5.1%/Jahr

FY22 ₹1.1M

FY23 ₹15.3M

FY24 ₹15.6M

FY25 ₹5.0M

FY26 ₹1.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 539659 (539659) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹38.54 gegenüber einem Kurs von ₹40.96 — rund −6% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539659?

Unser modellbasierter Fair Value für 539659 liegt bei ₹38.54 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹40.96.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539659?

539659 hat einen Qualitäts-Score von 27/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539659?

Die Nettomarge von 539659 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.