539807 (539807) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹51.6B

5 539807 539807 · BSE

Kurs₹17.08

Fair Value₹15.69

Potenzial-8.1%

Qualität51/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹12.25 – ₹19.62

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +22.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹13.16 – ₹20.12 · Fair‑Value‑Band ₹12.25 – ₹19.62 · der Kurs von ₹17.08 notiert über dem Fair Value von ₹15.69. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539807 (539807) notiert aktuell bei ₹17.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹15.69 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 8.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹277M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 48.0. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹2.0B FY2025

KGV 48.0

Gewinn je Aktie (TTM) ₹1.62

Nettoverschuldung ₹277M FY2024

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539807 entwickelte sich von ₹12.9B (FY2021) auf ₹81.2B (FY2025) — rund +58.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹2.8B (+34.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +58.3%/Jahr

FY21 ₹12.9B

FY22 ₹19.6B

FY23 ₹31.7B

FY24 ₹39.9B

FY25 ₹81.2B

Nettoergebnis +34.0%/Jahr

FY21 ₹865M

FY22 ₹1.4B

FY23 ₹1.6B

FY24 ₹2.3B

FY25 ₹2.8B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 539807 (539807) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹15.69 gegenüber einem Kurs von ₹17.08 — rund −8% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539807?

Unser modellbasierter Fair Value für 539807 liegt bei ₹15.69 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹17.08.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539807?

539807 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539807?

Die Nettomarge von 539807 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.