539884 (539884) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹160M

5 539884 539884 · BSE

Kurs₹2.24

Fair Value₹1.68

Potenzial-25.0%

Qualität26/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹1.17 – ₹1.76

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹2.24 – ₹3.43 · Fair‑Value‑Band ₹1.17 – ₹1.76 · der Kurs von ₹2.24 notiert über dem Fair Value von ₹1.68. Stand 05.07.2026.

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Analyse

539884 (539884) notiert aktuell bei ₹2.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.68 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27.3. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹146M FY2026

KGV 27.3

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.5841

Nettoverschuldung ₹127K FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 539884 entwickelte sich von ₹60.2M (FY2021) auf ₹217M (FY2025) — rund +37.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹4.7M (−29.1%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +37.7%/Jahr

FY21 ₹60.2M

FY22 ₹131M

FY23 ₹138M

FY24 ₹209M

FY25 ₹217M

Nettoergebnis −29.1%/Jahr

FY21 ₹18.4M

FY22 ₹7.9M

FY23 ₹584K

FY24 ₹26.7M

FY25 ₹4.7M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€209.16	-60%
Sony Corporation SON1	€17.58	€39.38	+124%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$28.75	+71%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 539884 (539884) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹1.68 gegenüber einem Kurs von ₹2.24 — rund −25% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 539884?

Unser modellbasierter Fair Value für 539884 liegt bei ₹1.68 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹2.24.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 539884?

539884 hat einen Qualitäts-Score von 26/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 539884?

Die Nettomarge von 539884 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.