540212 (540212) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹27.5B

5 540212 540212 · BSE

Kurs₹507.70

Fair Value₹208.52

Potenzial-58.9%

Qualität45/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹145.97 – ₹271.08

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −1.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹460.75 – ₹763.35 · Fair‑Value‑Band ₹145.97 – ₹271.08 · der Kurs von ₹507.70 notiert über dem Fair Value von ₹208.52. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540212 (540212) notiert aktuell bei ₹507.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹208.52 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 58.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹171M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 38.4. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹239M FY2025

KGV 38.4

Gewinn je Aktie (TTM) ₹18.63

Nettoverschuldung ₹171M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540212 entwickelte sich von ₹10.8B (FY2021) auf ₹12.4B (FY2025) — rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹814M (−10.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.4%/Jahr

FY21 ₹10.8B

FY22 ₹12.4B

FY23 ₹12.5B

FY24 ₹12.1B

FY25 ₹12.4B

Nettoergebnis −10.8%/Jahr

FY21 ₹1.3B

FY22 ₹1.4B

FY23 ₹1.3B

FY24 ₹858M

FY25 ₹814M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 540212 (540212) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹208.52 gegenüber einem Kurs von ₹507.70 — rund −59% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540212?

Unser modellbasierter Fair Value für 540212 liegt bei ₹208.52 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹507.70.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540212?

540212 hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540212?

Die Nettomarge von 540212 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.