540544 (540544) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹14.8B

5 540544 540544 · BSE

Kurs₹1,025

Fair Value₹660.70

Potenzial-35.5%

Qualität51/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹660.70 – ₹819.68

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +25.0% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹580.05 – ₹1,035 · Fair‑Value‑Band ₹660.70 – ₹819.68 · der Kurs von ₹1,025 notiert über dem Fair Value von ₹660.70. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540544 (540544) notiert aktuell bei ₹1,025, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹660.70 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 35.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹571M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.5. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹1.3B FY2025

KGV 11.5

Gewinn je Aktie (TTM) ₹35.70

Nettoverschuldung ₹571M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540544 entwickelte sich von ₹17.5B (FY2021) auf ₹31.2B (FY2025) — rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹555M (−24.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +15.6%/Jahr

FY21 ₹17.5B

FY22 ₹19.4B

FY23 ₹25.1B

FY24 ₹25.1B

FY25 ₹31.2B

Nettoergebnis −24.0%/Jahr

FY21 ₹1.7B

FY22 ₹1.3B

FY23 ₹1.2B

FY24 ₹564M

FY25 ₹555M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€209.16	-60%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$28.75	+71%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 540544 (540544) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹660.70 gegenüber einem Kurs von ₹1,025 — rund −36% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540544?

Unser modellbasierter Fair Value für 540544 liegt bei ₹660.70 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,025.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540544?

540544 hat einen Qualitäts-Score von 51/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540544?

Die Nettomarge von 540544 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.