540686 (540686) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹627M

5 540686 540686 · BSE

Kurs₹115.50

Fair Value₹107.27

Potenzial-7.1%

Qualität54/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹80.45 – ₹134.08

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹96.50 – ₹162.00 · Fair‑Value‑Band ₹80.45 – ₹134.08 · der Kurs von ₹115.50 notiert über dem Fair Value von ₹107.27. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540686 (540686) notiert aktuell bei ₹115.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹107.27 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 7.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹66.6M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 7.4. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow ₹138M FY2025

KGV 7.4

Gewinn je Aktie (TTM) ₹22.15

Nettoverschuldung ₹66.6M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540686 entwickelte sich von ₹1.3B (FY2021) auf ₹1.0B (FY2025) — rund −6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹34.3M (−24.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −6.5%/Jahr

FY21 ₹1.3B

FY22 ₹1.4B

FY23 ₹1.3B

FY24 ₹1.3B

FY25 ₹1.0B

Nettoergebnis −24.2%/Jahr

FY21 ₹104M

FY22 ₹41.3M

FY23 ₹35.9M

FY24 ₹35.6M

FY25 ₹34.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 540686 (540686) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹107.27 gegenüber einem Kurs von ₹115.50 — rund −7% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540686?

Unser modellbasierter Fair Value für 540686 liegt bei ₹107.27 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹115.50.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540686?

540686 hat einen Qualitäts-Score von 54/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540686?

Die Nettomarge von 540686 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.