540726 (540726) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹305M

5 540726 540726 · BSE

Kurs₹34.19

Fair Value₹13.42

Potenzial-60.7%

Qualität20/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹10.06 – ₹16.77

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −14.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹34.19 – ₹379.00 · Fair‑Value‑Band ₹10.06 – ₹16.77 · der Kurs von ₹34.19 notiert über dem Fair Value von ₹13.42. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540726 (540726) notiert aktuell bei ₹34.19, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹13.42 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 60.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹335M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 33.8. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹102M FY2025

KGV 33.8

Gewinn je Aktie (TTM) ₹2.15

Nettoverschuldung ₹335M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540726 entwickelte sich von ₹843M (FY2021) auf ₹1.2B (FY2025) — rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹7.0M (−8.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +8.8%/Jahr

FY21 ₹843M

FY22 ₹964M

FY23 ₹995M

FY24 ₹1.2B

FY25 ₹1.2B

Nettoergebnis −8.0%/Jahr

FY21 ₹9.8M

FY22 ₹22.2M

FY23 ₹10.8M

FY24 ₹25.1M

FY25 ₹7.0M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 540726 (540726) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹13.42 gegenüber einem Kurs von ₹34.19 — rund −61% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540726?

Unser modellbasierter Fair Value für 540726 liegt bei ₹13.42 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹34.19.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540726?

540726 hat einen Qualitäts-Score von 20/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540726?

Die Nettomarge von 540726 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.