540796 (540796) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹1.0B

5 540796 540796 · BSE

Kurs₹197.60

Fair Value₹104.18

Potenzial-47.3%

Qualität40/100

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Evidenz: Mittel Spanne ₹78.13 – ₹130.22

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −33.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹166.35 – ₹310.00 · Fair‑Value‑Band ₹78.13 – ₹130.22 · der Kurs von ₹197.60 notiert über dem Fair Value von ₹104.18. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540796 (540796) notiert aktuell bei ₹197.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹104.18 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 47.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.1B. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Free Cashflow −₹11.1M FY2025

KGV 279.3

Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.2650

Nettoverschuldung ₹1.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540796 entwickelte sich von ₹1.6M (FY2021) auf ₹615M (FY2025) — rund +343.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹31.4M (+107.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +343.4%/Jahr

FY21 ₹1.6M

FY22 ₹2.2M

FY23 ₹2.8M

FY24 ₹2.1B

FY25 ₹615M

Nettoergebnis +107.8%/Jahr

FY21 ₹1.7M

FY22 ₹2.3M

FY23 ₹2.6M

FY24 ₹57.3M

FY25 ₹31.4M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€269.92	-48%
Sony Corporation SON1	€17.58	€39.38	+124%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$64.93	+286%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 540796 (540796) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹104.18 gegenüber einem Kurs von ₹197.60 — rund −47% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540796?

Unser modellbasierter Fair Value für 540796 liegt bei ₹104.18 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹197.60.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540796?

540796 hat einen Qualitäts-Score von 40/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540796?

Die Nettomarge von 540796 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.