540975 (540975) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹65.1B

5 540975 540975 · BSE

Kurs₹792.70

Fair Value₹496.78

Potenzial-37.3%

Qualität69/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹382.51 – ₹806.65

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +8.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹536.05 – ₹814.95 · Fair‑Value‑Band ₹382.51 – ₹806.65 · der Kurs von ₹792.70 notiert über dem Fair Value von ₹496.78. Stand 05.07.2026.

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Analyse

540975 (540975) notiert aktuell bei ₹792.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹496.78 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 37.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23.8. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 540975 entwickelte sich von ₹86.1B (FY2020) auf ₹41.4B (FY2024) — rund −16.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹53.8B (+145.6%/Jahr seit FY2020).

Umsatz −16.7%/Jahr

FY20 ₹86.1B

FY21 ₹103B

FY22 ₹29.9B

FY23 ₹37.0B

FY24 ₹41.4B

Nettoergebnis +145.6%/Jahr

FY20 ₹1.5B

FY21 ₹5.3B

FY22 ₹4.2B

FY23 ₹1.3B

FY24 ₹53.8B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
There MOH	€521.90	€209.16	-60%
Sony Corporation SON1	€17.58	€37.56	+114%
Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO	$16.84	$28.75	+71%
533278 533278	₹438.60	₹720.31	+64%
Nestl?? India Limited 500790	₹1,459	₹279.60	-81%
540376 540376	₹3,993	₹1,806	-55%

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Häufige Fragen

Ist 540975 (540975) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹496.78 gegenüber einem Kurs von ₹792.70 — rund −37% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 540975?

Unser modellbasierter Fair Value für 540975 liegt bei ₹496.78 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹792.70.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 540975?

540975 hat einen Qualitäts-Score von 69/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist die Nettomarge von 540975?

Die Nettomarge von 540975 liegt bei rund 0.0% — das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.