8027 (8027) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$31.7M

8 8027 8027 · HK

KursHK$0.1340

Fair ValueHK$0.6800

Potenzial+407.5%

Qualität74/100

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Evidenz: Niedrig Spanne HK$0.5100 – HK$0.8500

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +1.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.0680 – HK$0.1800 · Fair‑Value‑Band HK$0.5100 – HK$0.8500 · der Kurs von HK$0.1340 notiert unter dem Fair Value von HK$0.6800. Stand 02.07.2026.

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Analyse

8027 (8027) notiert aktuell bei HK$0.1340, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6800 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 407.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 74/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 8027 einen Umsatz von HK$19.1M bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.5. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$19.1M

Umsatzwachstum (J/J) +9.1%

Nettomarge 6.8%

Eigenkapitalrendite 12.2%

Free Cashflow HK$1.9M FY2025

KGV 4.5

Weitere Kennzahlen

Operative Marge -6.9%

Gewinnwachstum (J/J) -46.1%

Nettoliquidität HK$882K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 8027 entwickelte sich von HK$18.5M (FY2021) auf HK$18.8M (FY2025) — rund +0.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.3M (+51.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +0.3%/Jahr

FY21 HK$18.5M

FY22 HK$30.4M

FY23 HK$14.0M

FY24 HK$15.9M

FY25 HK$18.8M

Nettoergebnis +51.2%/Jahr

FY21 HK$246K

FY22 −HK$1.6M

FY23 −HK$2.3M

FY24 −HK$902K

FY25 HK$1.3M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ATI Inc ATI	$181.10	$35.16	-81%
Carpenter Technology Corporation CRS	$523.05	$83.56	-84%
Mueller Industries, Inc MLI	$132.80	$101.54	-24%
Aurubis AG NDA	€195.80	€109.66	-44%
Commercial Metals Company CMC	$73.29	$32.86	-55%
China International Marine Containers (Group) Co 000039	¥9.40	¥12.75	+36%

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Häufige Fragen

Ist 8027 (8027) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.6800 gegenüber einem Kurs von HK$0.1340 — rund +407% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 8027?

Unser modellbasierter Fair Value für 8027 liegt bei HK$0.6800 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.1340.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 8027?

8027 hat einen Qualitäts-Score von 74/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 8027 (8027)?

8027 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$19.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 8027?

Die Nettomarge von 8027 liegt bei rund 6.8% — das Unternehmen behält damit etwa 6.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.