E&R Engineering Corporation (8027) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 22.3B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 87% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (217.26 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (217.26 TWD bis 424.80 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 42.05 TWD – 293.00 TWD · Fair‑Value‑Band 217.26 TWD – 424.80 TWD · der Kurs von 172.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 320.87 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

E&R Engineering Corporation (8027) notiert aktuell bei 172.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 320.87 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte E&R Engineering Corporation einen Umsatz von 1.9B TWD bei einer Nettomarge von -3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 311M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 217.26 TWD (Bear Case) bis 424.80 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 172.00 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 8027 ist mit 87% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (16.59 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (6.43 TWD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die E&R Engineering Corporation beschäftigt sich mit der Planung, Konstruktion, Herstellung, Installation und dem Verkauf von automatischen Maschinen, zugehörigen Komponenten, Computersoftware und Geräten zur Schadstoffbegrenzung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die E&R Engineering Corporation beschäftigt sich mit der Planung, Konstruktion, Herstellung, Installation und dem Verkauf von automatischen Maschinen, zugehörigen Komponenten, Computersoftware und Geräten zur Schadstoffbegrenzung. Das Unternehmen liefert Automatisierungsmaschinen für die Halbleiter-, Leuchtdioden- (LED), passive Komponenten-, Material- und Medizinindustrie in Taiwan, Hongkong, Festlandchina, Südostasien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Laserlösungen, einschließlich Wafer- und Verpackungsmarkierung; und Mikrobearbeitung wie Laserbohren, -schneiden, -ritzen und -nuten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Plasmatechnologieprodukte an, die Wafer- und Panelformen sowie L/F-Substrate umfassen. flexible Leiterplattenausrüstung, bestehend aus RTR-, STS-, Laminier-, Stanz-, Plattier- und Open-Cover-Maschinen; geprägtes Trägerband, Abdeckband und E&R-Band- und Rollenprodukte; sowie Werkstatt- und Laserprozessentwicklungsdienstleistungen. E&R Engineering Corporation wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von E&R Engineering Corporation entwickelte sich von 2.5B TWD (FY2021) auf 1.8B TWD (FY2025), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −97.8M TWD.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.