Beazley plc (BEZ) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · GB · Marktkap. 7.6B GBX

BP Beazley plc BEZ · LSE

Kurs£12.85

Fair Value£20.51

Potenzial+59.7%

Qualität70/100

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Evidenz: Hoch Spanne £15.39 – £25.64

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +0.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne £7.52 – £12.85 · Fair‑Value‑Band £15.39 – £25.64 · der Kurs von £12.85 notiert unter dem Fair Value von £20.51. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Beazley plc (BEZ) notiert aktuell bei £12.85, während unser modellbasierter Fair Value bei £20.51 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 59.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beazley plc einen Umsatz von £5.9B bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £742M aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 5.9B GBX

Umsatzwachstum (J/J) +1.1%

Nettomarge 15.4%

Eigenkapitalrendite 19.3%

Free Cashflow 957M GBX FY2025

KGV 11.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 28.0%

Gewinn je Aktie (TTM) £1.08

Dividendenrendite 2.6%

Gewinnwachstum (J/J) -6.9%

Nettoliquidität 742M GBX FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Beazley plc bietet über seine Tochtergesellschaften Risikoversicherungs- und Rückversicherungslösungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und im übrigen Europa an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Cyber Risks, Digital, MAP Risks, Property Risks und Specialty Risks tätig. Das Segment Cyber Risks zeichnet Cyber- und Technologierisiken ab. Das Segment Digital zeichnet verschiedene Transport-, Eventual- und KMU-Haftpflichtrisiken über digitale Kanäle wie E-Trading-Plattformen und Maklerportale ab. Das Segment MAP Risks zeichnet Transport-, Portfolio- und Versicherungsgeschäfte sowie Notfallgeschäfte ab. Das Segment Property Risks zeichnet das Eigenversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Sachrisiken ab. Das Segment Specialty Risks zeichnet Haftpflichtklassen ab, darunter Risiken in Bezug auf Beschäftigungspraktiken, Direktoren und leitende Angestellte sowie Gesundheitswesen, Anwälte und internationale Finanzinstitutionen. Es versichert auch Leben, …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beazley plc entwickelte sich von £3.3B (FY2021) auf £6.9B (FY2025) — rund +20.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £933M (+31.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +20.2%/Jahr

FY21 £3.3B

FY22 £3.5B

FY23 £5.1B

FY24 £5.9B

FY25 £6.9B

Nettoergebnis +31.8%/Jahr

FY21 £309M

FY22 £483M

FY23 £1.0B

FY24 £1.1B

FY25 £933M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Fidelity National Financial, Inc FNF	$47.60	$53.25	+12%
Medibank Private Limited MDBPF	$3.90	$2.00	-49%
Ryan Specialty Holdings RYAN	$33.26	$12.31	-63%
AXIS Capital Holdings AXS	$105.72	$156.78	+48%
First American Financial Corporation FAF	$66.13	$119.17	+80%
Enact Holdings ACT	$42.72	$60.22	+41%

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Häufige Fragen

Ist Beazley plc (BEZ) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf £20.51 gegenüber einem Kurs von £12.85 — rund +60% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BEZ?

Unser modellbasierter Fair Value für Beazley plc liegt bei £20.51 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: £12.85.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BEZ?

Beazley plc hat einen Qualitäts-Score von 70/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Beazley plc (BEZ)?

Beazley plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund £5.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BEZ?

Die Nettomarge von Beazley plc liegt bei rund 15.4% — das Unternehmen behält damit etwa 15.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Beazley plc eine Dividende?

Beazley plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.62% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.