Kencana Agri Limited (BNE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · SG · Marktkap. 123M SGD

KA Kencana Agri Limited BNE · SG

Kurs0.4400 SGD

Fair Value1.35 SGD

Potenzial+206.8%

Qualität67/100

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Evidenz: Hoch Spanne 0.8800 SGD – 1.69 SGD

Fair Value Stand: 04.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.0808 SGD – 0.5600 SGD · Fair‑Value‑Band 0.8800 SGD – 1.69 SGD · der Kurs von 0.4400 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.35 SGD. Stand 04.07.2026.

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Analyse

Kencana Agri Limited (BNE) notiert aktuell bei 0.4400 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.35 SGD liegt — das entspricht einer Einschätzung von 206.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kencana Agri Limited einen Umsatz von 199M SGD bei einer Nettomarge von 9.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 37.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 137M SGD. Fundamentaldaten Stand 04.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 199M SGD

Umsatzwachstum (J/J) +12.4%

Nettomarge 9.3%

Eigenkapitalrendite 37.7%

Free Cashflow 46.7M SGD FY2025

KGV 5.4

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 18.3%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0800 SGD

Dividendenrendite 2.8%

Gewinnwachstum (J/J) -23.9%

Nettoverschuldung 137M SGD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 04.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Kencana Agri Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Plantagenunternehmen in Indonesien, Malaysia und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Anbau von Ölpalmen; und Verarbeitung frischer Fruchtbündel zu Rohpalmöl (CPO), Rohpalmkernöl, Palmkernkuchen und Palmkernöl sowie Bereitstellung von Bulking-Dienstleistungen. Es verfügt über Ölpalmenplantagen in den Regionen Sumatra, Kalimantan und Sulawesi in Indonesien. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Großhandel mit Plantagenprodukten tätig; Transport und Agrarindustrie. Es vermarktet und verkauft seine Produkte an Handelsunternehmen, Raffinerien und Oleochemieunternehmen. Kencana Agri Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta Barat, Indonesien. Kencana Agri Limited ist eine Tochtergesellschaft von Kencana Holdings Pte. Ltd.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kencana Agri Limited entwickelte sich von 128M SGD (FY2021) auf 199M SGD (FY2025) — rund +11.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.4M SGD (+2.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +11.5%/Jahr

FY21 128M SGD

FY22 153M SGD

FY23 136M SGD

FY24 154M SGD

FY25 199M SGD

Nettoergebnis +2.4%/Jahr

FY21 16.8M SGD

FY22 2.6M SGD

FY23 −283K SGD

FY24 11.9M SGD

FY25 18.4M SGD

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Archer-Daniels-Midland Company ADM	$81.28	$38.31	-53%
Muyuan Foods Group 002714	¥35.06	¥49.23	+40%
Bunge Global SA BG	$129.13	$136.85	+6%
Tyson Foods, Inc TSN	$58.73	$34.80	-41%
Wens Foodstuff Group 300498	¥12.49	¥12.08	-3%
Mowi ASA MOWI	kr 204.00	kr 112.48	-45%

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Häufige Fragen

Ist Kencana Agri Limited (BNE) unterbewertet?

Stand 04.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.35 SGD gegenüber einem Kurs von 0.4400 SGD — rund +207% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BNE?

Unser modellbasierter Fair Value für Kencana Agri Limited liegt bei 1.35 SGD (Stand 04.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.4400 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BNE?

Kencana Agri Limited hat einen Qualitäts-Score von 67/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Kencana Agri Limited (BNE)?

Kencana Agri Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 199M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BNE?

Die Nettomarge von Kencana Agri Limited liegt bei rund 9.3% — das Unternehmen behält damit etwa 9.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Kencana Agri Limited eine Dividende?

Kencana Agri Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.79% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.