Burstone Group (BTN) Fair Value & Analyse

Immobilien · ZA · Marktkap. 7.6B ZAC

BG Burstone Group BTN · JSE

KursR9.78

Fair ValueR16.74

Potenzial+71.2%

Qualität56/100

Evidenz: Hoch Spanne R11.41 – R20.92

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert

Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von R18.02 auf R16.74 (−7.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R8.28 – R10.56 · Fair‑Value‑Band R11.41 – R20.92 · der Kurs von R9.78 notiert unter dem Fair Value von R16.74. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Burstone Group (BTN) notiert aktuell bei R9.78, während unser modellbasierter Fair Value bei R16.74 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 71.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Burstone Group einen Umsatz von 2.0B ZAR bei einer Nettomarge von 39.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.6B ZAR. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 2.0B ZAC

Umsatzwachstum (J/J) +1.4%

Nettomarge 39.5%

Eigenkapitalrendite 8.4%

Free Cashflow −443M ZAC FY2026

KGV 9.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 54.6%

Gewinn je Aktie (TTM) R1.00

Gewinnwachstum (J/J) -37.3%

Nettoverschuldung 6.6B ZAC FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Burstone Group Limited ist ein vollständig integriertes internationales Immobilienunternehmen mit ca. Verwalteter Bruttovermögenswert von 40 Milliarden Rand. Burstone wurde 2011 an der Johannesburg Stock Exchange (Südafrika) notiert und ist derzeit in Südafrika, ausgewählten europäischen Märkten und Australien tätig. Die Gruppe verfügt über eine starke Management-Erfolgsbilanz von mehr als 30 Jahren in lokalen und internationalen Märkten. Die Gruppe ist global diversifiziert und verfügt über die Fähigkeit, in alle Aspekte des Immobilienlebenszyklus zu investieren und bei bestimmten Gelegenheiten mit bestimmten Kapitalpartnern zusammenzuarbeiten. Die Gruppe betreibt ein Hybridmodell traditioneller Immobilieninvestitionen, gepaart mit Fachwissen in den Bereichen Fondsmanagement, Investmentmanagement, Vermögensverwaltung und Entwicklungsmanagement. Dieser Ansatz unterstützt die Strategie der Gruppe, höhere Renditen auf das eingesetzte Kapital zu erzielen und die operative Hebelwirkung …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Burstone Group entwickelte sich von R1.5B (FY2022) auf R2.0B (FY2026) — rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei R800M (−6.3%/Jahr seit FY2022).

Umsatz +8.4%/Jahr

FY22 R1.5B

FY23 R1.5B

FY24 R1.7B

FY25 R2.0B

FY26 R2.0B

Nettoergebnis −6.3%/Jahr

FY22 R1.0B

FY23 R195M

FY24 R232M

FY25 −R2.2B

FY26 R800M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
GMG GMG	A$31.50	A$9.77	-69%
Goodman Group GMGSF	$21.70	$5.24	-76%
VICI Properties Inc VICI	$26.72	$41.74	+56%
W. P. Carey Inc WPC	$71.43	$55.97	-22%
Stockland STKAF	$2.90	$2.58	-11%
Charter Hall Group CTOUF	$15.42	$10.05	-35%

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Häufige Fragen

Ist Burstone Group (BTN) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf R16.74 gegenüber einem Kurs von R9.78 — rund +71% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von BTN?

Unser modellbasierter Fair Value für Burstone Group liegt bei R16.74 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: R9.78.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BTN?

Burstone Group hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Burstone Group (BTN)?

Burstone Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2.0B ZAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von BTN?

Die Nettomarge von Burstone Group liegt bei rund 39.5% — das Unternehmen behält damit etwa 39.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.