Centuria Capital Group (CNI) Fair Value & Analyse
Real Estate · AU · Marktkap. A$1.7B
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +9.7% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$1.55 – A$2.48 · Fair‑Value‑Band A$1.00 – A$1.25 · der Kurs von A$2.03 notiert über dem Fair Value von A$1.25. Stand 26.06.2026.
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Centuria Capital Group (CNI) notiert aktuell bei A$2.03, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.25 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 38.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 94/100 (hohe Qualität), Sektor Real Estate. Bär-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Centuria Capital Group einen Umsatz von A$434M bei einer Nettomarge von -2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.2B. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Centuria Capital Group, ein Investmentmanager, vermarktet und verwaltet Anlageprodukte hauptsächlich in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienfondsmanagement, Co-Investitionen, Entwicklungen, Immobilien- und Entwicklungsfinanzierung, Investmentanleihenmanagement und Unternehmenssegmente tätig. Das Segment Property Funds Management verwaltet börsennotierte und nicht börsennotierte Immobilienfonds. Das Segment Co-Investments hält Beteiligungen an Immobilienfonds, zur Veräußerung gehaltenen Immobilien und anderen liquiden Anlagen. Das Segment „Entwicklungen“ befasst sich mit der Verwaltung von Entwicklungsprojekten und strukturierten Immobilienentwicklungen für gewerbliche, Büro-, Industrie- und Gesundheitsbereiche bis hin zu Wohnimmobilien mit gemischter Nutzung. Das Segment Immobilien- und Entwicklungsfinanzierung bietet immobiliengesicherte Nichtbankfinanzierungen für Grundstücksunterteilungen, Überbrückungsfinanzierungen, Entwicklungsprojekte und Restbestände. …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Centuria Capital Group entwickelte sich von A$229M (FY2021) auf A$452M (FY2025) — rund +18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$82.7M (−12.9%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Centuria Capital Group (CNI) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CNI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CNI?
Wie hoch ist der Umsatz von Centuria Capital Group (CNI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CNI?
Zahlt Centuria Capital Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.