Genesis Energy, L.P. (GEL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.8B

Genesis Energy, L.P. GEL · US

Kurs$14.26

Fair Value$3.50

Potenzial-75.5%

Qualität44/100

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Evidenz: Mittel Spanne $2.63 – $4.38

Fair Value Stand: 24.06.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −8.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $13.93 – $18.37 · Fair‑Value‑Band $2.63 – $4.38 · der Kurs von $14.26 notiert über dem Fair Value von $3.50. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Genesis Energy, L.P. (GEL) notiert aktuell bei $14.26, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.50 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 75.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genesis Energy, L.P. einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.0B. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $1.7B

Umsatzwachstum (J/J) +12.1%

Nettomarge 2.1%

Eigenkapitalrendite 13.5%

Free Cashflow $88.3M FY2025

Operative Marge 17.9%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) $-0.1900

Dividendenrendite 4.9%

Gewinnwachstum (J/J) +58.6%

Nettoverschuldung $3.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Genesis Energy, L.P. ist im Midstream-Segment der Rohöl- und Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Offshore-Pipeline-Transport tätig. Seetransport; und die Segmente Onshore-Einrichtungen und Transport. Das Segment Offshore-Pipeline-Transport befasst sich mit dem Transport und der Handhabung von Offshore-Rohöl- und Erdgaspipelines sowie mit der Bereitstellung einer Reihe von Dienstleistungen für integrierte und große unabhängige Energieunternehmen. Dieses Segment besitzt auch Anteile an Offshore-Rohöl- und Erdgaspipelinesystemen, Plattformen und der zugehörigen Infrastruktur. Das Segment Seetransport umfasst die Binnenschiffsflotte, die raffinierte Erdölzwischenprodukte wie Asphalt transportiert; Offshore-Schiffsflotte, die Rohöl und raffinierte Erdölprodukte transportiert; und M/T American Phoenix, ein moderner Doppelhüllentanker. Das Segment Onshore Facilities and Transportation bietet Transport- und Anlagendienstleistungen für …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genesis Energy, L.P. entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $1.6B (FY2025) — rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.2M.

Umsatz −6.4%/Jahr

FY21 $2.1B

FY22 $2.8B

FY23 $3.2B

FY24 $3.0B

FY25 $1.6B

Nettoergebnis

FY21 −$165M

FY22 $75.5M

FY23 $118M

FY24 −$63.9M

FY25 −$8.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Enbridge Inc ENB	$56.32	$36.22	-36%
The Williams Companies, Inc WMB	$72.26	$13.22	-82%
Enterprise Products Partners L.P. EPD	$37.25	$15.66	-58%
TC Energy Corporation TRP	$68.78	$34.72	-50%
Kinder Morgan, Inc KMI	$32.25	$14.27	-56%
Energy Transfer LP, ET	$19.22	$17.69	-8%

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Häufige Fragen

Ist Genesis Energy, L.P. (GEL) unterbewertet?

Stand 24.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $3.50 gegenüber einem Kurs von $14.26 — rund −75% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GEL?

Unser modellbasierter Fair Value für Genesis Energy, L.P. liegt bei $3.50 (Stand 24.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $14.26.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEL?

Genesis Energy, L.P. hat einen Qualitäts-Score von 44/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Genesis Energy, L.P. (GEL)?

Genesis Energy, L.P. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1.7B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GEL?

Die Nettomarge von Genesis Energy, L.P. liegt bei rund 2.1% — das Unternehmen behält damit etwa 2.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Genesis Energy, L.P. eine Dividende?

Genesis Energy, L.P. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.87% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.