Genesis Energy, L.P. (GEL) Fair Value & Analyse

Energie · US · Marktkap. $1.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($18.77). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.02 – $18.30 · Fair‑Value‑Band $18.77 – $24.13 · der Kurs von $15.08 notiert unter dem Fair Value von $24.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Genesis Energy, L.P. (GEL) notiert aktuell bei $15.08, während unser modellbasierter Fair Value bei $24.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genesis Energy, L.P. einen Umsatz von $1.7B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.0B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $18.77 (Bear Case) bis $24.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.08 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, GEL ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($12.14) gegenüber Substanzwert ($1.30). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genesis Energy, L.P. ist im Midstream-Segment der Rohöl- und Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Offshore-Pipeline-Transport tätig. Seetransport; und die Segmente Onshore-Einrichtungen und Transport.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genesis Energy, L.P. ist im Midstream-Segment der Rohöl- und Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Offshore-Pipeline-Transport tätig. Seetransport; und die Segmente Onshore-Einrichtungen und Transport. Das Segment Offshore-Pipeline-Transport befasst sich mit dem Transport und der Handhabung von Offshore-Rohöl- und Erdgaspipelines sowie mit der Bereitstellung einer Reihe von Dienstleistungen für integrierte und große unabhängige Energieunternehmen. Dieses Segment besitzt auch Anteile an Offshore-Rohöl- und Erdgaspipelinesystemen, Plattformen und der zugehörigen Infrastruktur. Das Segment Seetransport umfasst die Binnenschiffsflotte, die raffinierte Erdölzwischenprodukte wie Asphalt transportiert; Offshore-Schiffsflotte, die Rohöl und raffinierte Erdölprodukte transportiert; und M/T American Phoenix, ein moderner Doppelhüllentanker. Das Segment Onshore Facilities and Transportation bietet Transport- und Anlagendienstleistungen für Rohölraffinerien und -produzenten durch den Kauf, Transport, die Lagerung, Mischung und Vermarktung von Rohöl und raffinierten Produkten; und besitzt ein Portfolio an Logistikanlagen, bestehend aus Pipelines, LKWs, Tanks und Terminals, Lastkähnen und Bahnentladeanlagen. Dieses Segment besitzt und betreibt außerdem Onshore-Common-Carrier-Rohölpipelinesysteme und betriebsbereite Rohöl-Schienenentladeanlagen; und ist an der Verarbeitung von Gasströmen mit hohem Schwefelgehalt für Raffinerien sowie am Verkauf des zugehörigen Nebenprodukts Natriumhydrogensulfid beteiligt. Genesis Energy, L.P. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genesis Energy, L.P. entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $1.6B (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8.2M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Genesis Energy, L.P. Declares Quarterly Distribution Yahoo Finance · 16.07.2026
• 3 Reasons GEL is Risky and 1 Stock to Buy Instead Yahoo Finance · 15.07.2026

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Midstream · 87 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Midstream-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.