Genesis Energy LP (GEL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Genesis Energy LP $0,22, Kurs $12,86, also 98,3 % unter dem Kurs, Qualität 42 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $5,94 – $18,06 · der Kurs von $12,86 notiert über dem Fair Value von $0,2200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 06.11.2026.
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Genesis Energy, L.P. ist im Midstream-Segment der Rohöl- und Erdgasindustrie in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Offshore-Pipeline-Transport tätig. Seetransport; und die Segmente Onshore-Einrichtungen und Transport.
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Das Segment Offshore-Pipeline-Transport befasst sich mit dem Transport und der Handhabung von Offshore-Rohöl- und Erdgaspipelines sowie mit der Bereitstellung einer Reihe von Dienstleistungen für integrierte und große unabhängige Energieunternehmen.
Dieses Segment besitzt auch Anteile an Offshore-Rohöl- und Erdgaspipelinesystemen, Plattformen und der zugehörigen Infrastruktur.
Das Segment Seetransport umfasst die Binnenschiffsflotte, die raffinierte Erdölzwischenprodukte wie Asphalt transportiert; Offshore-Schiffsflotte, die Rohöl und raffinierte Erdölprodukte transportiert; und M/T American Phoenix, ein moderner Doppelhüllentanker.
Das Segment Onshore Facilities and Transportation bietet Transport- und Anlagendienstleistungen für Rohölraffinerien und -produzenten durch den Kauf, Transport, die Lagerung, Mischung und Vermarktung von Rohöl und raffinierten Produkten; und besitzt ein Portfolio an Logistikanlagen, bestehend aus Pipelines, LKWs, Tanks und Terminals, Lastkähnen und Bahnentladeanlagen.
Dieses Segment besitzt und betreibt außerdem Onshore-Common-Carrier-Rohölpipelinesysteme und betriebsbereite Rohöl-Schienenentladeanlagen; und ist an der Verarbeitung von Gasströmen mit hohem Schwefelgehalt für Raffinerien sowie am Verkauf des zugehörigen Nebenprodukts Natriumhydrogensulfid beteiligt.
Genesis Energy, L.P. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.
Aktienanalyse
Genesis Energy LP (GEL) notiert aktuell bei $12,86, während unser modellbasierter Fair Value bei $0,2200 liegt, also 98 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 6 Modelle bei einer Datenqualität von 82/100, die Datenlagestufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Genesis Energy LP entwickelte sich von $2,1 Mrd. (FY2021) auf $1,6 Mrd. (FY2025), rund −6,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$8,2 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 35 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −30 % Fair-Value-Potenzial, GEL ist mit −98 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
In den letzten 6 Monaten hat ein Vorstand oder Aufsichtsrat eigene Aktien für $201.636 gekauft, am 18.05.2026.
KaufGarland G GaspardSenior Vice President12.340 Stück zu $16,34$201.63618.05.2026
Dazu 11 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.56/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+3,6 %
Umsatzwachstum 28 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−13,5 % (2020) → 15,8 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+44,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa +40,7 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (94 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Genesis Energy LP mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Öl und Gas: Transport und Speicher · 81 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score42 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−98,3 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)Eigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Gesamtkapitalrendite−0,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)4,3 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate)17,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)41,0 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / EigenkapitalEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Bewertungsmultiplesvs Öl und Gas: Transport und Speicher-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)67,7× · Teuerste 25 %
KBVEigenkapital negativ ⓘDas Eigenkapital der Firma liegt unter null, etwa nach hohen Aktienrückkäufen. Ein Verhältnis zu negativem Eigenkapital hat keine Aussage, darum zeigen wir hier keine Zahl und ordnen sie nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)0,86× · Günstigste 25 %
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)17,8× · Teurer als Median
EV/EBITDA9,3× · Günstiger als Median
PEG3,05× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 7
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 100
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0· Sektor 52
GESUNDHEIT (wenig Schulden)0· Sektor 55
DIVIDENDE (Rendite)100· Sektor 79
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Genesis Energy LP Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GEL
Häufige Fragen
Ist Genesis Energy LP (GEL) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0,2200 gegenüber einem Kurs von $12,86, rund 98 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GEL?
Unser modellbasierter Fair Value für Genesis Energy LP liegt bei $0,2200 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $12,86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GEL?
Genesis Energy LP hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Genesis Energy LP (GEL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $0,2200 (Stand 06.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Genesis Energy LP Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $0,2200, gegenüber einem Kurs von $12,86 rund 98 % tiefer (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Genesis Energy LP (GEL)?
Genesis Energy LP weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $1,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Genesis Energy LP eine Dividende?
Genesis Energy LP weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,64 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Genesis Energy LP (GEL) und wann ist der Ex-Tag?
Genesis Energy LP zahlt $0,725 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 30.10.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1997. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,00-fach. Unsere Einordnung: Ausschüttung angespannt. Die Dividende übersteigt den ausgewiesenen Gewinn (der ist allerdings oft durch Einmaleffekte gedrückt), und der freie Cashflow deckt sie nur knapp (oder die Deckung ist unbekannt). Kein Notfall, aber wenig Spielraum.
Welches Wachstum preist der Kurs von Genesis Energy LP (GEL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Genesis Energy LP den freien Cashflow fünf Jahre lang um +44,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -2,2 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GEL?
Unsere Modelle diskontieren Genesis Energy LP mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,77, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Genesis Energy LP sind das +44,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Genesis Energy LP (GEL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Genesis Energy LP um -2,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +44,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Genesis Energy LP (GEL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +14,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Genesis Energy LP einpreist (+44,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Genesis Energy LP (GEL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,61 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Genesis Energy LP je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Genesis Energy LP (GEL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Genesis Energy LP liegt er bei $0,2200 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei $12,86. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen in 3 Familien (DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF).
Ist die Genesis Energy LP Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert GEL über dem berechneten Fair Value: Kurs $12,86, Fair Value $0,2200, rund −98 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GEL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($12,86), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($0,2200). Bei Genesis Energy LP liegen zwischen beiden $12,64 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Genesis Energy LP wert?
An der Börse wird Genesis Energy LP mit rund $1,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das $12,86; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $0,2200 je Aktie.
Wie hoch ist das KGV von GEL?
Genesis Energy LP hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 67,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $0,2200 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2016 bis 2023), berichteter Gewinn: 26,2. Weitere Vielfache: PEG 3,1, KUV 0,9, EV/EBITDA 9,3.
Wie hoch ist der PEG-Wert von GEL?
Der PEG-Wert von Genesis Energy LP liegt bei 3,05 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 06.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Genesis Energy LP (GEL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Genesis Energy LP (Stand 06.11.2026): Eigenkapital negativ, darum keine Eigenkapitalrendite und kein Verhältnis Schulden zu Eigenkapital. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 42/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GEL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Genesis Energy LP notiert bei $12,86, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $18,06 und 3 % über dem Tief von $12,49 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $0,2200.
Welche Aktien sind mit Genesis Energy LP vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Enbridge Inc, The Williams Companies, Inc, Enterprise Products Partners L.P., Kinder Morgan, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Genesis Energy LP Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs $12,86, berechneter Fair Value $0,2200 (−98 %), Qualitäts-Score 42/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GEL berechnet?
Wir rechnen Genesis Energy LP mit 6 Modellen aus 3 Familien: DCF-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $0,2200 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Genesis Energy LP liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Genesis Energy LP (GEL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $12,86. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $0,2200, das sind rund 98 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Genesis Energy LP jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Genesis Energy LP
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Genesis Energy LP (GEL)?
Die Marktkapitalisierung von Genesis Energy LP beträgt $1,6 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Genesis Energy LP (GEL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Genesis Energy LP liegt bei 0,83 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Genesis Energy LP (GEL)?
Der Gewinn je Aktie von Genesis Energy LP beträgt $0,1900 (Kurs ÷ EPS = KGV 67,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Genesis Energy LP (GEL)?
Die Dividendenrendite von Genesis Energy LP liegt bei 5,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Genesis Energy LP (GEL)?
Die Nettomarge von Genesis Energy LP liegt bei −0,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Genesis Energy LP (GEL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Genesis Energy LP liegt bei 22,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Genesis Energy LP (GEL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Genesis Energy LP bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Genesis Energy LP (GEL)?
Die operative Marge von Genesis Energy LP liegt bei 17,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Genesis Energy LP (GEL)?
Der Umsatz von Genesis Energy LP wächst um +41,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −16,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Genesis Energy LP (GEL)?
Der Gewinn je Aktie von Genesis Energy LP wächst um +58,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Genesis Energy LP (GEL)?
Der freie Cashflow von Genesis Energy LP beträgt $88,3 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Genesis Energy LP (GEL)?
Die Nettoverschuldung von Genesis Energy LP beträgt $3,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 34,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026