Griffin Mining (GFM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · GB · Marktkap. 539M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.99). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (£1.10 bis £1.99) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.7000 – £3.33 · Fair‑Value‑Band £1.10 – £1.99 · der Kurs von £2.82 notiert über dem Fair Value von £1.59. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Griffin Mining (GFM) notiert aktuell bei £2.82, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Griffin Mining einen Umsatz von £137M bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £45.9M aus. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £1.10 (Bear Case) bis £1.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, GFM ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£2.17) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.5600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Griffin Mining Limited, ein Bergbau- und Investmentunternehmen, beschäftigt sich mit dem Abbau, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Zink-, Gold-, Silber-, Blei- und Edelmetallvorkommen. Sein wichtigster Vermögenswert ist die Caijiaying-Mine in der Provinz Hebei in der Volksrepublik China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Griffin Mining Limited, ein Bergbau- und Investmentunternehmen, beschäftigt sich mit dem Abbau, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen erkundet hauptsächlich Zink-, Gold-, Silber-, Blei- und Edelmetallvorkommen. Sein wichtigster Vermögenswert ist die Caijiaying-Mine in der Provinz Hebei in der Volksrepublik China. Das Unternehmen hieß früher European Mining Finance Ltd. und änderte im Januar 1998 seinen Namen in Griffin Mining Limited. Griffin Mining Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Griffin Mining entwickelte sich von £129M (FY2021) auf £140M (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £22.5M (−2.9%/Jahr seit FY2021).

GFM ist 44% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 482 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.