Healius Limited (HLS) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$236M
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +1.3% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne A$0.3150 – A$1.04 · Fair‑Value‑Band A$0.1695 – A$0.3405 · der Kurs von A$0.4000 notiert über dem Fair Value von A$0.2550. Stand 16.07.2026.
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Healius Limited (HLS) notiert aktuell bei A$0.4000, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2550 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Healius Limited einen Umsatz von A$1.4B bei einer Nettomarge von -12.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -69.4%. Die Nettoverschuldung beträgt A$855M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1695 (Bear Case) bis A$0.3405 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4000 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, HLS ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Healius Limited bietet medizinische Labor- und Pathologiedienstleistungen in Australien an. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen unter den Marken Laverty Pathology, Dorevitch Pathology, QML Pathology, Western Diagnostic Pathology, Genomic Diagnostic, Vetnostics Pathology, QML Pathology, TML Pathology, Abbott Pathology, IQ Pathology, Kossard, Gastrolab und Agilex Biolabs an. Es betreibt medizinische Labore und Patientensammelzentren. Das Unternehmen war früher als Primary Health Care Limited bekannt und änderte im Dezember 2018 seinen Namen in Healius Limited. Healius Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Healius Limited entwickelte sich von A$1.9B (FY2021) auf A$1.3B (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$151M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | $482.04 | $202.02 | -58% |
| Danaher Corporation DAP | €156.55 | €112.34 | -28% |
| WuXi AppTec Co 2359 | HK$152.80 | HK$120.99 | -21% |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | $545.73 | $255.77 | -53% |
| Lonza Group LZAGY | $63.74 | $25.98 | -59% |
| Agilent Technologies, Inc A | $126.49 | $63.09 | -50% |
| Waters Corporation WAT | $358.25 | $106.31 | -70% |
| IQVIA Holdings IQV | $182.17 | $119.25 | -35% |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | $1,133 | $484.94 | -57% |
| Illumina, Inc ILMN | $162.32 | $82.90 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Healius Limited (HLS) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HLS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HLS?
Wie hoch ist der Umsatz von Healius Limited (HLS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HLS?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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