Instone Real Estate Group (INS) Fair Value & Analyse
Immobilien · DE · Marktkap. €332M
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne €6.97 – €9.51 · Fair‑Value‑Band €9.36 – €11.73 · der Kurs von €7.56 notiert unter dem Fair Value von €11.73. Stand 25.06.2026.
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Instone Real Estate Group (INS) notiert aktuell bei €7.56, während unser modellbasierter Fair Value bei €11.73 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 55.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Instone Real Estate Group einen Umsatz von €386M bei einer Nettomarge von 13.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €133M. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Die Instone Real Estate Group SE entwickelt gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt Ein- und Mehrfamilienhäuser, öffentlich geförderten Wohnungsbau, gestaltet moderne Wohnquartiere und saniert denkmalgeschützte Immobilien. Darüber hinaus werden Wohnquartiere mit Wohnungen verkauft und vermietet sowie denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke saniert. Die Instone Real Estate Group SE wurde 1991 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Essen, Deutschland.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Instone Real Estate Group entwickelte sich von €741M (FY2021) auf €412M (FY2025) — rund −13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €44.6M (−14.4%/Jahr seit FY2021).
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Häufige Fragen
Ist Instone Real Estate Group (INS) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von INS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INS?
Wie hoch ist der Umsatz von Instone Real Estate Group (INS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von INS?
Zahlt Instone Real Estate Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.