Instone Real Estate Group AG (INS) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Instone Real Estate Group AG 10,13 €, Kurs 6,56 €, Potenzial +54,4 %, Qualität 49 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,06 € – 21,88 € · Fair‑Value‑Band 7,70 € – 12,20 € · der Kurs von 6,56 € notiert unter dem Fair Value von 10,13 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Die Instone Real Estate Group SE entwickelt gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt Ein- und Mehrfamilienhäuser, öffentlich geförderten Wohnungsbau, gestaltet moderne Wohnquartiere und saniert denkmalgeschützte Immobilien.
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Die Instone Real Estate Group SE entwickelt gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen entwickelt Ein- und Mehrfamilienhäuser, öffentlich geförderten Wohnungsbau, gestaltet moderne Wohnquartiere und saniert denkmalgeschützte Immobilien. Darüber hinaus werden Wohnquartiere mit Wohnungen verkauft und vermietet sowie denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke saniert. Die Instone Real Estate Group SE wurde 1991 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Essen, Deutschland.
Aktienanalyse
Instone Real Estate Group AG (INS) notiert aktuell bei 6,56 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,13 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 18,68 € je Aktie; damit liegen 10 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,56 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 2,69 €, und 5 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 7,70 € (Bear) bis 12,20 € (Bull), der Kurs von 6,56 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Der ausgewiesene Umsatz von Instone Real Estate Group AG entwickelte sich von 741 Mio. € (FY2021) auf 412 Mio. € (FY2025), rund −13,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44,6 Mio. € (−14,4 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 44 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 30 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, INS ist mit 54 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 7,70 €Fair Value 10,13 €Bull 12,20 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5507 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.55/100
Abspaltung 2024: Umsatz und Gewinn davor enthalten den abgespaltenen Teil. Das Wachstum wird ab 2024 neu gemessen.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−3,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−10,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−10 % gegen 9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 4 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 577 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score50 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+54 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite1 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)13 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)41 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−25 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)6,6 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,54× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Instone Real Estate Group AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/INS
Häufige Fragen
Ist Instone Real Estate Group AG (INS) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,13 € gegenüber einem Kurs von 6,56 €, rund +54 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von INS?
Unser modellbasierter Fair Value für Instone Real Estate Group AG liegt bei 10,13 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 6,56 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von INS?
Instone Real Estate Group AG hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Instone Real Estate Group AG (INS)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,13 € (Stand 23.09.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,70 €, optimistisches Szenario 12,20 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Instone Real Estate Group AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,13 €, gegenüber einem Kurs von 6,56 € rund +54 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,70 €, optimistisches Szenario 12,20 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Instone Real Estate Group AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 386 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Instone Real Estate Group AG eine Dividende?
Instone Real Estate Group AG weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Instone Real Estate Group AG liegt er bei 10,13 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 6,56 €. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Instone Real Estate Group AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert INS unter dem berechneten Fair Value: Kurs 6,56 €, Fair Value 10,13 €, rund +54 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von INS?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (6,56 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,13 €). Bei Instone Real Estate Group AG liegen zwischen beiden 3,57 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Instone Real Estate Group AG wert?
An der Börse wird Instone Real Estate Group AG mit rund 315 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 6,56 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,13 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu INS?
Unsere Modelle spannen für Instone Real Estate Group AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,70 €, mittleres 10,13 €, optimistisches 12,20 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 6,56 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von INS?
Instone Real Estate Group AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,6 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 10,13 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,9, EV/EBITDA 9,0.
Wie solide ist die Bilanz von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Kennzahlen zur Bilanz von Instone Real Estate Group AG (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 8,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,54. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist INS vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Instone Real Estate Group AG notiert bei 6,56 €, rund 30 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 9,43 € und 9 % über dem Tief von 6,00 € (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 10,13 €.
Welche Aktien sind mit Instone Real Estate Group AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Instone Real Estate Group AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 6,56 €, berechneter Fair Value 10,13 € (+54 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von INS berechnet?
Wir rechnen Instone Real Estate Group AG mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 10,13 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Instone Real Estate Group AG liegt aktuell 54 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 6,56 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,13 €, das sind rund +54 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Instone Real Estate Group AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (7,70 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Instone Real Estate Group AG
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Die Marktkapitalisierung von Instone Real Estate Group AG beträgt 315 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Instone Real Estate Group AG liegt bei 0,60 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Der Gewinn je Aktie von Instone Real Estate Group AG beträgt 1,18 € (Kurs ÷ EPS = KGV 5,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Die Dividendenrendite von Instone Real Estate Group AG liegt bei 6,6 % (Ausschüttung 36,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Die Nettomarge von Instone Real Estate Group AG liegt bei 10,8 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Instone Real Estate Group AG liegt bei 8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Instone Real Estate Group AG bei 3,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Die operative Marge von Instone Real Estate Group AG liegt bei 40,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Der Umsatz von Instone Real Estate Group AG wächst um −25,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Der Gewinn je Aktie von Instone Real Estate Group AG wächst um +62,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Der freie Cashflow von Instone Real Estate Group AG beträgt −31,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Instone Real Estate Group AG (INS)?
Die Nettoverschuldung von Instone Real Estate Group AG beträgt 133 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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