Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von KGHM Polska Miedz S.A $42,14, Kurs $85,00, Potenzial −50,4 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
KP
Einige Daten
03.10.2026
Einige Daten
03.10.2026
KGHM Polska Miedz S.A
KGHPF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 42,14 $ · Stark überbewertet (−50,4 %)
!Qualität 55/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +9,0 %/J)
✓Solide profitabel · 17,5 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Moderater Burggraben 54/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Beobachte KGHM Polska Miedz S.A kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.
Kostenlos beobachten
Pro sofort: 1 € im 1. Monat
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 9,74 $ – 107,55 $ · Fair‑Value‑Band 37,68 $ – 54,07 $ · der Kurs von 85,00 $ notiert über dem Fair Value von 42,14 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.10.2026.
Unternehmensprofil
KGHM Polska Miedz S.A. beschäftigt sich mit der Exploration und dem Abbau von Kupfer, Nickel, Edelmetallen und Nichteisenmetallen in Polen und international.
Mehr anzeigen
KGHM Polska Miedz S.A. beschäftigt sich mit der Exploration und dem Abbau von Kupfer, Nickel, Edelmetallen und Nichteisenmetallen in Polen und international. Das Unternehmen bietet Kupferkathoden, Walzdraht, Cu-Ofe-Draht, Cu-Ag-Draht und Granulat an; Silber und Gold; Molybdän; Rhenium; Nickel; und Blei-, Schwefelsäure-, Kupfer- und Nickelsulfat- und Selenprodukte sowie Platin-, Palladium- und Steinsalzprodukte. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von Minen in Europa, Asien, Australien, Afrika und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lubin, Polen.
Aktienanalyse
KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF) notiert aktuell bei 85,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 42,14 $ liegt, also 50,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 70,89 $ je Aktie; damit liegt 1 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 85,00 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 5,64 $, und 16 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 37,68 $ (Bear) bis 54,07 $ (Bull), der Kurs von 85,00 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von KGHM Polska Miedz S.A entwickelte sich von 29,8 Mrd. PLN (FY2021) auf 36,4 Mrd. PLN (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,7 Mrd. PLN (−12,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 20,3 Mrd. $ · KGV 9,0 · KUV 0,91 · Gewinn je Aktie (TTM) 9,43 $ · Dividendenrendite 1,5 % · Nettomarge 10,1 % · Eigenkapitalrendite 20,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, KGHPF ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 37,68 $
Fair Value 42,14 $
Bull 54,07 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (7,13 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
38,50 $
43,96 $
58,38 $
76
Ertragskraftwert (EPV)
23,68 $
28,48 $
32,68 $
74
Owner Earnings
3,37 $
7,78 $
14,36 $
72
Alle 17 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
3,37 $
7,78 $
14,36 $
72
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
32,21 $
92,16 $
121,50 $
65
Lynch-Fair-Value
18,90 $
27,00 $
35,10 $
61
PEG = 1,0
18,90 $
27,00 $
35,10 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
23,68 $
28,48 $
32,68 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
3,54 $
7,36 $
11,67 $
66
DDM mehrstufig
3,54 $
5,64 $
7,72 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
60,39 $
80,52 $
100,65 $
63
KUV-Multiple
52,56 $
70,07 $
87,59 $
58
KBV-Multiple
60,39 $
80,52 $
100,65 $
55
EV/EBIT
49,84 $
68,16 $
86,49 $
66
EV/EBITDA
56,93 $
77,62 $
98,30 $
67
EV/Umsatz
42,51 $
62,93 $
83,35 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
21,09 $
28,25 $
42,17 $
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
38,50 $
43,96 $
58,38 $
76
ROIC-Compounder
23,68 $
28,48 $
32,68 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
49,62 $
70,89 $
92,15 $
67
Benachrichtige mich, wenn KGHPF den Fair Value erreicht
Leg KGHPF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
55/100
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Profitabilität
41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
22
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
66
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
69
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
21
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
60
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
85
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
56/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+3,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+15,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.15,4 % gegen 4,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.13 % → 11 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (10 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- KGHM Polska Miedz SA (KGHPF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Net Profit Surges Tenfold on ...
- KGHM Polska Miedz SA (KGHPF) Full Year 2025 Earnings Call Highlights: Strong Financial ...
- How Recent Analyst Upgrades Are Rewriting the Story for KGHM Polska Miedz
- Why The Narrative Around KGHM Polska Miedz Is Shifting Amid Analyst Upgrades and Fresh Insights
KGHM Polska Miedz S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Copper · 57 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Copper-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Materials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Copper-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Southern Copper Corporation SCCO | 202,64 $ | 157,34 $ | −22 % |
| Freeport-McMoRan Inc FCX | 71,96 $ | 16,47 $ | −77 % |
| First Quantum Minerals Ltd FM | 45,54 C$ | 20,04 C$ | −56 % |
| Jiangxi Copper Company 600362 | 42,40 ¥ | 25,87 ¥ | −39 % |
| Lundin Mining Corporation LUN | 33,93 C$ | 37,32 C$ | +10 % |
| MMG Limited 1208 | 8,55 HK$ | 9,40 HK$ | +10 % |
| Hudbay Minerals Inc HBM | 26,87 $ | 21,22 $ | −21 % |
| Tongling Nonferrous Metals Group 000630 | 5,89 ¥ | 2,16 ¥ | −63 % |
| Capstone Copper Corp CS | 14,54 C$ | 9,74 C$ | −33 % |
| China Nonferrous Mining Corporation 1258 | 15,49 HK$ | 13,82 HK$ | −11 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF) über- oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 42,14 $ gegenüber einem Kurs von 85,00 $, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von KGHPF?
Unser modellbasierter Fair Value für KGHM Polska Miedz S.A liegt bei 42,14 $ (Stand 03.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 85,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KGHPF?
KGHM Polska Miedz S.A hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 42,14 $ (Stand 03.10.2026) aus 17 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 37,68 $, optimistisches Szenario 54,07 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die KGHM Polska Miedz S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 42,14 $, gegenüber einem Kurs von 85,00 $ rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 37,68 $, optimistisches Szenario 54,07 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
KGHM Polska Miedz S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 35,0 Mrd. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.10.2026).
Zahlt KGHM Polska Miedz S.A eine Dividende?
KGHM Polska Miedz S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für KGHM Polska Miedz S.A liegt er bei 42,14 $ je Aktie (Stand 03.10.2026), der Kurs bei 85,00 $. Er ist der Mittelwert aus 17 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die KGHM Polska Miedz S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.10.2026 notiert KGHPF über dem berechneten Fair Value: Kurs 85,00 $, Fair Value 42,14 $, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von KGHPF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (85,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (42,14 $). Bei KGHM Polska Miedz S.A liegen zwischen beiden 42,86 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist KGHM Polska Miedz S.A wert?
An der Börse wird KGHM Polska Miedz S.A mit rund 20,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.10.2026). Je Aktie sind das 85,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 42,14 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu KGHPF?
Unsere Modelle spannen für KGHM Polska Miedz S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 37,68 $, mittleres 42,14 $, optimistisches 54,07 $ je Aktie (Stand 03.10.2026, Kurs 85,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von KGHPF?
KGHM Polska Miedz S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,0 (Stand 03.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 42,14 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6, KUV 0,6, EV/EBITDA 2,6.
Wie solide ist die Bilanz von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Kennzahlen zur Bilanz von KGHM Polska Miedz S.A (Stand 03.10.2026): Eigenkapitalrendite 20,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist KGHPF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
KGHM Polska Miedz S.A notiert bei 85,00 $, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 107,55 $ und 106 % über dem Tief von 41,19 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 42,14 $.
Welche Aktien sind mit KGHM Polska Miedz S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Southern Copper Corporation, Freeport-McMoRan Inc, First Quantum Minerals Ltd, Jiangxi Copper Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die KGHM Polska Miedz S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.10.2026: Kurs 85,00 $, berechneter Fair Value 42,14 $ (−50 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 17 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von KGHPF berechnet?
Wir rechnen KGHM Polska Miedz S.A mit 17 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 42,14 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. KGHM Polska Miedz S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 85,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 42,14 $, das sind rund −50 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei KGHM Polska Miedz S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (54,07 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von KGHM Polska Miedz S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Die Marktkapitalisierung von KGHM Polska Miedz S.A beträgt 20,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von KGHM Polska Miedz S.A liegt bei 0,91 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Der Gewinn je Aktie von KGHM Polska Miedz S.A beträgt 9,43 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 9,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Die Dividendenrendite von KGHM Polska Miedz S.A liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 13,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Die Nettomarge von KGHM Polska Miedz S.A liegt bei 10,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von KGHM Polska Miedz S.A liegt bei 20,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von KGHM Polska Miedz S.A bei 7,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie stark wächst der Umsatz von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Der Umsatz von KGHM Polska Miedz S.A wächst um +32,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Der Gewinn je Aktie von KGHM Polska Miedz S.A wächst um +969 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Der freie Cashflow von KGHM Polska Miedz S.A beträgt −1,5 Mrd. PLN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von KGHM Polska Miedz S.A (KGHPF)?
Die Nettoverschuldung von KGHM Polska Miedz S.A beträgt 5,4 Mrd. PLN (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
KGHM Polska Miedz S.A in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und KGHM Polska Miedz S.A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.