Kina Securities Limited (KSL) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · AU · Marktkap. A$397M

KS Kina Securities Limited KSL · AU

KursA$1.32

Fair ValueA$2.64

Potenzial+100.0%

Qualität60/100

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Evidenz: Hoch Spanne A$1.98 – A$3.30

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von A$2.72 auf A$2.64 (−2.9%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −2.6% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne A$1.16 – A$1.40 · Fair‑Value‑Band A$1.98 – A$3.30 · der Kurs von A$1.32 notiert unter dem Fair Value von A$2.64. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Kina Securities Limited (KSL) notiert aktuell bei A$1.32, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.64 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kina Securities Limited einen Umsatz von A$489M bei einer Nettomarge von 22.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$744M aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$489M

Umsatzwachstum (J/J) +6.4%

Nettomarge 22.7%

Eigenkapitalrendite 16.6%

Free Cashflow A$84.3M FY2025

KGV 11.3

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) A$0.1200

Gewinnwachstum (J/J) -2.6%

Nettoliquidität A$744M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Kina Securities Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften kommerzielle Bank- und Finanzdienstleistungen, Fondsverwaltung, Anlageverwaltung und Aktienvermittlung in Papua-Neuguinea an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Banking & Finance und Wealth Management. Zu den Einlagenprodukten des Unternehmens gehören Privat- und Geschäftstransaktionen, Spar-, Termin- und andere Geldmarktkonten sowie Geschäfts-, Selbstverwaltungs- und Cash-Management-Konten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen besicherte und ungesicherte Privat- und KMU-Geschäftskredite, Kfz-Kredite, Geschäftskredite, Mobiliarhypotheken, Finanzierung von Versicherungsprämien sowie Haus- und Investitionskredite an. Darüber hinaus erbringt die Gesellschaft Unternehmensberatungs- und Treuhanddienstleistungen; internationale Bankdienstleistungen, einschließlich Fremdwährungsscheine, Handelsfinanzierung, telegrafische Überweisungen, Fremdwährungskonten und Devisen; und Treasury-Management- und …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kina Securities Limited entwickelte sich von A$364M (FY2021) auf A$666M (FY2025) — rund +16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$129M (+16.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +16.3%/Jahr

FY21 A$364M

FY22 A$362M

FY23 A$402M

FY24 A$471M

FY25 A$666M

Nettoergebnis +16.2%/Jahr

FY21 A$70.8M

FY22 A$116M

FY23 A$105M

FY24 A$102M

FY25 A$129M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
ORIX Corporation IX	$38.48	$35.63	-7%
Bajaj Finserv Ltd BAJAJFINSV	₹1,664	₹797.07	-52%
Yuanta Financial Holding 2885	65.30 TWD	129.91 TWD	+99%
China Galaxy Securities Co 601881	¥12.10	¥24.20	+100%
Guosen Securities Co 002736	¥10.04	¥14.05	+40%
CNPC Capital Company 000617	¥7.17	¥6.44	-10%

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Häufige Fragen

Ist Kina Securities Limited (KSL) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$2.64 gegenüber einem Kurs von A$1.32 — rund +100% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von KSL?

Unser modellbasierter Fair Value für Kina Securities Limited liegt bei A$2.64 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$1.32.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von KSL?

Kina Securities Limited hat einen Qualitäts-Score von 60/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Kina Securities Limited (KSL)?

Kina Securities Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$489M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von KSL?

Die Nettomarge von Kina Securities Limited liegt bei rund 22.7% — das Unternehmen behält damit etwa 22.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.