Octodec Investments Limited (OCT) Fair Value & Analyse
Immobilien · ZA · Marktkap. 4.7B ZAC
Fair Value Stand: 26.06.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von R29.45 auf R24.22 (−17.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +4.2% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R10.09 – R18.49 · Fair‑Value‑Band R20.88 – R39.20 · der Kurs von R17.68 notiert unter dem Fair Value von R24.22. Stand 26.06.2026.
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Octodec Investments Limited (OCT) notiert aktuell bei R17.68, während unser modellbasierter Fair Value bei R24.22 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 37.0% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Octodec Investments Limited einen Umsatz von 2.2B ZAR bei einer Nettomarge von 24.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.2B ZAR. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Octodec Investments Limited (Octodec oder das Unternehmen), seine Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (die Gruppe) ist ein an der JSE Ltd (JSE) und A2X notierter Immobilieninvestmentfonds (REIT) mit einem diversifizierten Portfolio von 226 Wohn-, Einzelhandels-, Büro- und Industrieimmobilien in den großen Ballungsräumen Tshwane und Johannesburg. Das Portfolio, einschließlich eines nach der Equity-Methode bilanzierten Joint Ventures, hat eine vermietbare Fläche von 1.504.601 m² und einen Wert von 11,3 Milliarden Rand.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Octodec Investments Limited entwickelte sich von R1.8B (FY2021) auf R2.1B (FY2025) — rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R491M.
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GMG GMG | A$31.69 | A$10.07 | -68% |
| Goodman Group GMGSF | $21.70 | $4.84 | -78% |
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| W. P. Carey Inc WPC | $72.30 | $55.97 | -23% |
| Stockland STKAF | $3.00 | $2.58 | -14% |
| Charter Hall Group CTOUF | $15.42 | $10.45 | -32% |
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Häufige Fragen
Ist Octodec Investments Limited (OCT) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OCT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OCT?
Wie hoch ist der Umsatz von Octodec Investments Limited (OCT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OCT?
Zahlt Octodec Investments Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.