Oil Terminal S.A (OIL) Fair Value & Analyse

Energie · RO · Marktkap. 337M RON

OT Oil Terminal S.A OIL · RO

Kurs0.1125 RON

Fair Value0.1200 RON

Potenzial+6.7%

Qualität45/100

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Evidenz: Hoch Spanne 0.0900 RON – 0.1400 RON

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 0.1024 RON – 0.1180 RON · Fair‑Value‑Band 0.0900 RON – 0.1400 RON · der Kurs von 0.1125 RON notiert unter dem Fair Value von 0.1200 RON. Stand 26.06.2026.

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Analyse

Oil Terminal S.A (OIL) notiert aktuell bei 0.1125 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1200 RON liegt — das entspricht einer Einschätzung von 6.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oil Terminal S.A einen Umsatz von 399M RON bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 196M RON. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 399M RON

Umsatzwachstum (J/J) -1.6%

Nettomarge 6.8%

Eigenkapitalrendite 4.6%

Free Cashflow −48.9M RON FY2025

KGV 11.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 20.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0100 RON

Dividendenrendite 6.2%

Gewinnwachstum (J/J) +23.6%

Nettoverschuldung 196M RON FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

Oil Terminal S.A. ist ein Ölterminal in Südosteuropa. Es bietet Dienstleistungen für die Annahme, Be- und Entladung von Rohöl, Erdölprodukten, Petrochemikalien und flüssigen Chemikalien sowie anderen Fertigprodukten oder flüssigen Rohstoffen für den Import, Export und Transit an. Das Unternehmen wurde 1898 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Constanta, Rumänien.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oil Terminal S.A entwickelte sich von 212M RON (FY2021) auf 401M RON (FY2025) — rund +17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 24.6M RON (+43.9%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +17.3%/Jahr

FY21 212M RON

FY22 303M RON

FY23 350M RON

FY24 474M RON

FY25 401M RON

Nettoergebnis +43.9%/Jahr

FY21 5.8M RON

FY22 11.6M RON

FY23 14.3M RON

FY24 19.2M RON

FY25 24.6M RON

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Enbridge Inc ENB	$56.44	$37.24	-34%
The Williams Companies, Inc WMB	$74.95	$12.03	-84%
Enterprise Products Partners L.P. EPD	$36.42	$22.16	-39%
TC Energy Corporation TRP	$68.02	$34.72	-49%
Kinder Morgan, Inc KMI	$31.68	$17.10	-46%
Energy Transfer LP, ET	$18.89	$13.62	-28%

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Häufige Fragen

Ist Oil Terminal S.A (OIL) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.1200 RON gegenüber einem Kurs von 0.1125 RON — rund +7% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von OIL?

Unser modellbasierter Fair Value für Oil Terminal S.A liegt bei 0.1200 RON (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.1125 RON.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OIL?

Oil Terminal S.A hat einen Qualitäts-Score von 45/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von Oil Terminal S.A (OIL)?

Oil Terminal S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 399M RON aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von OIL?

Die Nettomarge von Oil Terminal S.A liegt bei rund 6.8% — das Unternehmen behält damit etwa 6.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Oil Terminal S.A eine Dividende?

Oil Terminal S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6.17% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.