Oil India Limited (OIL) Fair Value & Analyse
Energie · IN · Marktkap. ₹702B
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 24% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹187.82 bis ₹730.94). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹59.09 – ₹704.13 · Fair‑Value‑Band ₹187.82 – ₹730.94 · der Kurs von ₹453.00 notiert über dem Fair Value von ₹342.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Oil India Limited (OIL) notiert aktuell bei ₹453.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹342.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oil India Limited einen Umsatz von ₹339B bei einer Nettomarge von 19.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹319B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹187.82 (Bear Case) bis ₹730.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹453.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, OIL ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹717.19) gegenüber Wachstums-DCF (₹168.45). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn OIL den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Oil India Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rohöl, Erdgas, Flüssiggas (LPG), Pipeline-Transport, erneuerbare Energien und Sonstiges tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Oil India Limited beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung und Produktion von Rohöl und Erdgas in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Rohöl, Erdgas, Flüssiggas (LPG), Pipeline-Transport, erneuerbare Energien und Sonstiges tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt eine automatisierte Rohöl-Trunk-Pipeline mit einer Fläche von 1.157 Kilometern; und Bohranlagen und Workover-Anlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Transport von Rohöl und Erdgas beteiligt; und Produktion von Flüssiggas und Kondensat sowie in den Pipeline-Transportdienstleistungen. Darüber hinaus erzeugt es Energie durch Wind- und Solarenergieprojekte. Oil India Limited wurde 1889 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Oil India Limited entwickelte sich von ₹257B (FY2022) auf ₹339B (FY2026), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹66.2B (+4.2%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +14.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.9 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
OIL ist 24% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Oil India identifies natural gas in second Andaman offshore well
- Shearwater secures seven vessel-months streamer contract from OIL
- Oil India sees restart of Mozambique LNG project by year's end
- Gail India extends gas purchase agreement with Oil India for 15 years
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Integrated · 54 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Integrated-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Saudi Arabian Oil Company 2222 | 26.72 SAR | 20.14 SAR | -25% |
| Exxon Mobil Corporation XOM | $144.51 | $90.37 | -37% |
| Chevron Corporation CHEV | C$22.88 | C$7.97 | -65% |
| PetroChina Company 601857 | ¥10.29 | ¥16.51 | +60% |
| Shell plc SHELL | €38.04 | €46.09 | +21% |
| TotalEnergies SE TTE | C$13.80 | C$7.92 | -43% |
| Petróleo Brasileiro S.A PETR3 | 12,540 ARS | 30,914 ARS | +147% |
| BP p.l.c., an integrated energy company, BP | $40.83 | $12.71 | -69% |
| China Petroleum & Chemical Corporation 600028 | ¥5.03 | ¥4.46 | -11% |
| Equinor ASA EQNR | $36.19 | $34.53 | -5% |
Oil India Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Energie-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Oil India Limited (OIL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von OIL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von OIL?
Wie hoch ist der Umsatz von Oil India Limited (OIL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von OIL?
Zahlt Oil India Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Oil India Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.