Shearwater Group (SWG) Fair Value & Analyse
Technologie · GB · Marktkap. 9.1M GBX
Fair Value Stand: 25.06.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13.2% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne £0.3141 – £0.5894 · Fair‑Value‑Band £0.9900 – £1.52 · der Kurs von £0.3700 notiert unter dem Fair Value von £1.26. Stand 25.06.2026.
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Shearwater Group (SWG) notiert aktuell bei £0.3700, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.26 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 240.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shearwater Group einen Umsatz von £34.9M bei einer Nettomarge von -26.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £4.8M aus. Fundamentaldaten Stand 25.06.2026
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 25.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Shearwater Group plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Cybersicherheit, verwaltete Sicherheit und professionelle Beratungslösungen für Firmenkunden im Vereinigten Königreich, im restlichen Europa, in Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Software und Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet SecurEnvoy an, eine Software, die Lösungen für Identitäts- und Zugriffsmanagement, Datenerkennung, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, digitale Transformation und Zugriffsanfragen für betroffene Personen bietet. Es bietet auch Sicherheits-Governance; Cybersicherheit, Netzwerküberwachung und verwaltete Sicherheitsdienste; Penetrationstests, Red Teaming und Informationssicherheitsberatung; Beratung und Versicherung im Bereich Risikomanagement; ein Sicherheitsbetriebszentrum; IR35-Lösungen; und Mind Security, ein auf künstlicher Intelligenz basierender verwalteter Dienst für Unternehmen. Das Unternehmen war früher als Aurum Mining plc bekannt …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Shearwater Group entwickelte sich von £31.8M (FY2021) auf £31.6M (FY2025) — rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£9.6M.
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Häufige Fragen
Ist Shearwater Group (SWG) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SWG?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SWG?
Wie hoch ist der Umsatz von Shearwater Group (SWG)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SWG?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.