Seco/Warwick S.A (SWG) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 254M PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (46.70 PLN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (46.70 PLN bis 86.73 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10.29 PLN – 43.60 PLN · Fair‑Value‑Band 46.70 PLN – 86.73 PLN · der Kurs von 37.00 PLN notiert unter dem Fair Value von 66.72 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Seco/Warwick S.A (SWG) notiert aktuell bei 37.00 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 66.72 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seco/Warwick S.A einen Umsatz von 740M PLN bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 48.8M PLN. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 46.70 PLN (Bear Case) bis 86.73 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 37.00 PLN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SWG ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (75.44 PLN) gegenüber DCF-Modelle (11.56 PLN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seco/Warwick S.A. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Wärmebehandlungsöfen für Metalle in der Europäischen Union, Russland, den Vereinigten Staaten, Asien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seco/Warwick S.A. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Wärmebehandlungsöfen für Metalle in der Europäischen Union, Russland, den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet Vakuum- und Atmosphärenöfen, Produkte zur Wärmebehandlung von Aluminium, Produkte für die Vakuummetallurgie, Automatisierungsdienstleistungen, Dienstleistungen zur Metallwärmebehandlung und professionelle Ingenieurdienstleistungen sowie Dienstleistungen zum Hartlöten von Aluminium in kontrollierter Atmosphäre. Es bietet auch Ersatzteile und Reparaturdienste an; und stellt Metallurgiegeräte her, die zum Schmelzen und Vakuumgießen von Metallen und Speziallegierungen verwendet werden. Seco/Warwick S.A. wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Swiebodzin, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seco/Warwick S.A entwickelte sich von 463M PLN (FY2021) auf 746M PLN (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 26.1M PLN (+11.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.