TWL (TWL) Fair Value & Analyse

Technologie · Marktkap. A$22.9M

T TWL TWL · AU

KursA$0.1400

Fair ValueA$0.0300

Potenzial-78.6%

Qualität37/100

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Evidenz: Niedrig Spanne A$0.0200 – A$0.0500

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +6.7% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (6 Monate)

6‑Monats‑Spanne A$0.1138 – A$0.2625 · Fair‑Value‑Band A$0.0200 – A$0.0500 · der Kurs von A$0.1400 notiert über dem Fair Value von A$0.0300. Stand 26.06.2026.

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Analyse

TWL (TWL) notiert aktuell bei A$0.1400, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0300 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 78.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TWL einen Umsatz von A$9.6M bei einer Nettomarge von -27.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.4%. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) A$9.6M

Umsatzwachstum (J/J) +14.9%

Nettomarge -27.0%

Eigenkapitalrendite -25.4%

Free Cashflow −A$1.6M FY2025

Operative Marge -24.3%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) A$-0.0100

Nettoverschuldung A$991K FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TWL entwickelte sich von A$3.9M (FY2022) auf A$8.0M (FY2025) — rund +27.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$3.5M.

Umsatz +27.5%/Jahr

FY22 A$3.9M

FY23 A$4.9M

FY24 A$6.2M

FY25 A$8.0M

Nettoergebnis

FY22 −A$10.8M

FY23 −A$9.8M

FY24 −A$8.0M

FY25 −A$3.5M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SAP SE SAPP34	R$949.05	R$674.65	-29%
Salesforce, Inc CRM	$188.75	$178.06	-6%
Uber Technologies, Inc UBER	$68.61	$88.21	+29%
Shopify Inc SHOP	$109.54	$30.42	-72%
ServiceNow, Inc NOW	$93.01	$76.44	-18%
Cadence Design Systems, Inc CDNS	$385.13	$80.41	-79%

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Häufige Fragen

Ist TWL (TWL) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$0.0300 gegenüber einem Kurs von A$0.1400 — rund −79% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von TWL?

Unser modellbasierter Fair Value für TWL liegt bei A$0.0300 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$0.1400.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TWL?

TWL hat einen Qualitäts-Score von 37/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von TWL (TWL)?

TWL weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$9.6M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von TWL?

Die Nettomarge von TWL liegt bei rund -27.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.