Vibra Energia S.A. (VBBR3) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · BR · Marktkap. R$39.1B
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1.5% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R$17.41 bis R$46.20). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne R$9.30 – R$148.02 · Fair‑Value‑Band R$17.41 – R$46.20 · der Kurs von R$34.47 notiert unter dem Fair Value von R$36.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Vibra Energia S.A. (VBBR3) notiert aktuell bei R$34.47, während unser modellbasierter Fair Value bei R$36.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vibra Energia S.A. einen Umsatz von R$192B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Nettoverschuldung beträgt R$19.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$17.41 (Bear Case) bis R$46.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$34.47 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, VBBR3 ist mit 7% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (R$46.73) gegenüber Substanzwert (R$11.57). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Vibra Energia S.A. produziert, verarbeitet, vertreibt, handelt, transportiert, importiert und exportiert erdölbasierte Produkte, Schmierstoffe und andere Kraftstoffe. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tankstellennetz, B2B und erneuerbare Energien tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vibra Energia S.A. produziert, verarbeitet, vertreibt, handelt, transportiert, importiert und exportiert erdölbasierte Produkte, Schmierstoffe und andere Kraftstoffe. Das Unternehmen ist in den Segmenten Tankstellennetz, B2B und erneuerbare Energien tätig. Das Unternehmen vermarktet aus Erdöl gewonnene Kraftstoffe, Schmierstoffe, Erdgas für Fahrzeuge, Biokraftstoffe und Convenience-Produkte. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen Kraft- und Schmierstoffe und bietet damit verbundene Dienstleistungen für den Verbrauchermarkt an. Darüber hinaus vermarktet es Luftfahrtprodukte und -dienstleistungen in den brasilianischen Flughafenanlagen. Das Unternehmen wurde 1971 gegründet und hat seinen Sitz in Rio de Janeiro, Brasilien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vibra Energia S.A. entwickelte sich von R$130B (FY2021) auf R$189B (FY2025), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$2.0B (−5.4%/Jahr seit FY2021).
VBBR3 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Vibra Energia SA (VBREY) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record EBITDA and Strategic Expansion
- How The Vibra Energia (BOVESPA:VBBR3) Narrative Is Shifting With Brazil’s Fuel Policy Changes
- How The Vibra Energia (BOVESPA:VBBR3) Narrative Is Shifting With Policy Driven Valuation Calls
Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 227 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Alimentation Couche-Tard Inc ATD | C$89.93 | C$104.32 | +16% |
| Casey's General Stores, Inc CASY | $839.03 | $398.90 | -52% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $245.15 | $162.63 | -34% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $531.89 | $475.40 | -11% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $202.66 | $181.10 | -11% |
| Best Buy Co BBY | $83.00 | $108.04 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥54.97 | ¥40.40 | -27% |
| Tractor Supply Company TSCO | $36.43 | $35.52 | -2% |
| Murphy USA Inc MUSA | $574.12 | $423.35 | -26% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 109.50 TWD | 80.98 TWD | -26% |
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Häufige Fragen
Ist Vibra Energia S.A. (VBBR3) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VBBR3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VBBR3?
Wie hoch ist der Umsatz von Vibra Energia S.A. (VBBR3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VBBR3?
Zahlt Vibra Energia S.A. eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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