0025 (0025) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$1.3B

0 0025 0025 · HK

KursHK$4.40

Fair ValueHK$3.78

Potenzial-14.1%

Qualität58/100

Evidenz: Niedrig Spanne HK$1.91 – HK$5.66

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs +5.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.70 – HK$4.40 · Fair‑Value‑Band HK$1.91 – HK$5.66 · der Kurs von HK$4.40 notiert über dem Fair Value von HK$3.78. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0025 (0025) notiert aktuell bei HK$4.40, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.78 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 14.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0025 einen Umsatz von HK$9.2B bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.8B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$9.2B

Umsatzwachstum (J/J) -2.5%

Nettomarge -3.5%

Eigenkapitalrendite -3.2%

Free Cashflow −HK$480M FY2025

Operative Marge 3.7%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-1.07

Dividendenrendite 3.8%

Gewinnwachstum (J/J) +188%

Nettoverschuldung HK$2.8B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0025 entwickelte sich von HK$7.4B (FY2021) auf HK$9.3B (FY2025) — rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$473M.

Umsatz +5.9%/Jahr

FY21 HK$7.4B

FY22 HK$8.6B

FY23 HK$7.1B

FY24 HK$8.2B

FY25 HK$9.3B

Nettoergebnis

FY21 HK$641M

FY22 HK$645M

FY23 HK$258M

FY24 −HK$370M

FY25 −HK$473M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Honeywell International Inc HON	C$25.91	C$14.79	-43%
Hitachi, Ltd HTHIY	$30.12	$23.57	-22%
CITIC Limited 0267	HK$12.87	HK$21.98	+71%
0019 0019	HK$81.70	HK$13.77	-83%
CK Hutchison Holdings 0001	HK$68.50	HK$141.53	+107%
SK Inc 034730	579,000 KRW	370,641 KRW	-36%

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Häufige Fragen

Ist 0025 (0025) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.78 gegenüber einem Kurs von HK$4.40 — rund −14% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0025?

Unser modellbasierter Fair Value für 0025 liegt bei HK$3.78 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$4.40.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0025?

0025 hat einen Qualitäts-Score von 58/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0025 (0025)?

0025 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$9.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0025?

Die Nettomarge von 0025 liegt bei rund -3.5% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0025 eine Dividende?

0025 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.82% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.