Chevalier International Holdings (0025) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$1.81 bis HK$4.86). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$3.65 – HK$7.85 · Fair‑Value‑Band HK$1.81 – HK$4.86 · der Kurs von HK$4.83 notiert über dem Fair Value von HK$3.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chevalier International Holdings (0025) notiert aktuell bei HK$4.83, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chevalier International Holdings einen Umsatz von HK$9.2B bei einer Nettomarge von -3.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.81 (Bear Case) bis HK$4.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$4.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0025 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$20.40) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$2.68). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chevalier International Holdings Limited ist in den Bereichen Bau und Ingenieurwesen, Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung und -betrieb, Gesundheitsinvestitionen, Autohandel, Versicherungen und Investitionen sowie anderen Geschäftsbereichen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chevalier International Holdings Limited ist in den Bereichen Bau und Ingenieurwesen, Immobilieninvestitionen, Immobilienentwicklung und -betrieb, Gesundheitsinvestitionen, Autohandel, Versicherungen und Investitionen sowie anderen Geschäftsbereichen tätig. Das Unternehmen bietet Bau- und Ingenieurarbeiten für Fenster- und Vorhangfassaden aus Aluminium, Hochbau, Baubedarf, Tiefbau, Aufzüge und Rolltreppen sowie Elektro-, Maschinen- und Umwelttechnik an. Darüber hinaus werden Investitionen in Seniorenwohnungen und medizinische Bürogebäude getätigt. Darüber hinaus ist die Gesellschaft in der Vermietung von Immobilien tätig; Immobilienentwicklung und -verwaltung, Kühllager, Logistik und Hotelbetrieb; Einzelhandel, Handel und Wartung von Kraftfahrzeugen; Allgemeine Versicherungsgeschäfte und Investitionen in Wertpapiere; sowie Verkauf und Wartung von Geräten der Informationstechnologie und Geschäftsmaschinen, Lebensmittelhandel, Lebensmittel und Getränke sowie Speditionsdienstleistungen. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit der Bereitstellung von Dienstleistungen und Finanzmitteln für ein Entwicklungsprojekt einer Kirche und einer Altenpflegeeinrichtung; Management- und Logistikdienstleistungen; Betrieb eines Kühlhauses; Verkauf und Wartung von Automobilen; Handel mit Lebensmitteln und Telekommunikationsgeräten; Bau und Instandhaltung von Gebäuden; Installation von elektrischen und mechanischen Geräten; Umwelttechnik; Handel und Wartung von Computern und Büromaschinen; und Installation von Klimaanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Netzwerksystemen und -lösungen beteiligt; Immobilienverwaltung und Sicherheitsdienste; allgemeines Baugeschäft; Beratung in Bezug auf Immobilienverwaltung; und Handel mit Kraftfahrzeugen.Chevalier International Holdings Limited ist in Hongkong, Festlandchina, Macau, Australien, Kanada, Singapur, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika und Thailand tätig. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Kowloon Bay, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chevalier International Holdings entwickelte sich von HK$7.4B (FY2021) auf HK$9.3B (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$473M.

0025 ist 30% überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.