0028 (0028) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$5.2B

0 0028 0028 · HK

KursHK$3.57

Fair ValueHK$3.59

Potenzial+0.5%

Qualität56/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$2.56 – HK$4.62

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$3.47 – HK$5.22 · Fair‑Value‑Band HK$2.56 – HK$4.62 · der Kurs von HK$3.57 notiert unter dem Fair Value von HK$3.59. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0028 (0028) notiert aktuell bei HK$3.57, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.59 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 0.5% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0028 einen Umsatz von HK$10.5B bei einer Nettomarge von 16.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.7B aus. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$10.5B

Umsatzwachstum (J/J) +24.9%

Nettomarge 16.9%

Eigenkapitalrendite 5.8%

Free Cashflow −HK$292M FY2025

KGV 3.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$1.60

Dividendenrendite 5.2%

Gewinnwachstum (J/J) +2,904%

Nettoliquidität HK$2.7B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0028 entwickelte sich von HK$2.6B (FY2021) auf HK$10.5B (FY2025) — rund +42.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.8B (+5.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +42.1%/Jahr

FY21 HK$2.6B

FY22 HK$5.1B

FY23 HK$2.8B

FY24 HK$3.0B

FY25 HK$10.5B

Nettoergebnis +5.4%/Jahr

FY21 HK$1.4B

FY22 HK$1.5B

FY23 HK$1.2B

FY24 −HK$207M

FY25 HK$1.8B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹563.20	₹215.17	-62%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,790	₹1,278	-29%

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Häufige Fragen

Ist 0028 (0028) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.59 gegenüber einem Kurs von HK$3.57 — rund +1% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0028?

Unser modellbasierter Fair Value für 0028 liegt bei HK$3.59 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$3.57.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0028?

0028 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0028 (0028)?

0028 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$10.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0028?

Die Nettomarge von 0028 liegt bei rund 16.9% — das Unternehmen behält damit etwa 16.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0028 eine Dividende?

0028 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5.19% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.