Tian An China Investments Company (0028) Fair Value & Analyse

Immobilien · HK · Marktkap. HK$5.2B

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$2.55 bis HK$4.61) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.07 – HK$5.22 · Fair‑Value‑Band HK$2.55 – HK$4.61 · der Kurs von HK$3.48 notiert unter dem Fair Value von HK$3.58. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Tian An China Investments Company (0028) notiert aktuell bei HK$3.48, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tian An China Investments Company einen Umsatz von HK$10.5B bei einer Nettomarge von 16.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$2.7B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.55 (Bear Case) bis HK$4.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.48 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 0028 ist mit 3% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (HK$44.52) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$1.51). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tian An China Investments Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung und Investitionsdienstleistungen in der Volksrepublik China, Hongkong, dem Vereinigten Königreich und Australien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tian An China Investments Company Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Immobilienentwicklung und Investitionsdienstleistungen in der Volksrepublik China, Hongkong, dem Vereinigten Königreich und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen, Gesundheitswesen und sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro- und Gewerbeimmobilien und entwickelt diese. verwaltet Immobilien; und investiert in und betreibt Krankenhäuser, Altenpflege und gesundheitsbezogene Unternehmen. It also provides property leasing services for office buildings, car parking spaces, residential units, industrial property units, retail stores, shopping malls, and a hotel, as well as estate management and money lending services. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong. Tian An China Investments Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Allied Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tian An China Investments Company entwickelte sich von HK$2.6B (FY2021) auf HK$10.5B (FY2025), rund +42.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.8B (+5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.