0038 (0038) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$7.5B

0 0038 0038 · HK

KursHK$6.69

Fair ValueHK$15.01

Potenzial+124.4%

Qualität50/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$10.74 – HK$19.04

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −16.8% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$6.38 – HK$10.12 · Fair‑Value‑Band HK$10.74 – HK$19.04 · der Kurs von HK$6.69 notiert unter dem Fair Value von HK$15.01. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0038 (0038) notiert aktuell bei HK$6.69, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$15.01 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 124.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0038 einen Umsatz von HK$10.9B bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$1.1B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$10.9B

Umsatzwachstum (J/J) +2.5%

Nettomarge 7.7%

Eigenkapitalrendite 10.4%

Free Cashflow HK$840M FY2025

KGV 8.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 12.8%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.8153

Dividendenrendite 3.9%

Gewinnwachstum (J/J) +6.2%

Nettoverschuldung HK$1.1B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0038 entwickelte sich von HK$9.3B (FY2021) auf HK$10.8B (FY2025) — rund +3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$812M (+17.0%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.8%/Jahr

FY21 HK$9.3B

FY22 HK$12.6B

FY23 HK$11.5B

FY24 HK$11.9B

FY25 HK$10.8B

Nettoergebnis +17.0%/Jahr

FY21 HK$433M

FY22 HK$681M

FY23 HK$997M

FY24 HK$922M

FY25 HK$812M

Ist 0038 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Caterpillar Inc CAT	$1,022	$307.83	-70%
Deere & Company DE	$591.75	$128.61	-78%
DEER DEER	C$29.13	C$8.48	-71%
Sany Heavy Industry Co SNHIY	$11.25	$2.82	-75%
AB Volvo (publ), VLVLY	$33.35	$35.41	+6%
PACCAR Inc PCAR	$116.68	$71.72	-39%

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Häufige Fragen

Ist 0038 (0038) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$15.01 gegenüber einem Kurs von HK$6.69 — rund +124% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0038?

Unser modellbasierter Fair Value für 0038 liegt bei HK$15.01 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$6.69.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0038?

0038 hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0038 (0038)?

0038 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$10.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0038?

Die Nettomarge von 0038 liegt bei rund 7.7% — das Unternehmen behält damit etwa 7.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0038 eine Dividende?

0038 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.91% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.