Artroniq Berhad, an investment holding company, (0038) Fair Value & Analyse
Technologie · MY · Marktkap. 63.5M MYR
Fair Value Stand: 12.07.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +20.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 66% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0680 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (0.0340 MYR bis 0.0680 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0600 MYR – 1.17 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0340 MYR – 0.0680 MYR · der Kurs von 0.1500 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0510 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.
Analyse
Artroniq Berhad, an investment holding company, (0038) notiert aktuell bei 0.1500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0510 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Artroniq Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 11.0M MYR bei einer Nettomarge von -76.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 36.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 4.4M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0340 MYR (Bear Case) bis 0.0680 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1500 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, 0038 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0800 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 12.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Artroniq Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet den Handel mit Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und damit verbundenen Dienstleistungen, Managementdienstleistungen und Halbleitern in Malaysia, Asien und den Vereinigten Staaten an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Artroniq Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet den Handel mit Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und damit verbundenen Dienstleistungen, Managementdienstleistungen und Halbleitern in Malaysia, Asien und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Import, Export und Vertrieb von Produkten der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie damit verbundenen Aktivitäten. Herstellung von Polyethylenverbindungen für die Isolierung und Ummantelung von Drähten und Kabeln; Compoundierung von Kunststoff-Masterbatches, Polymeradditiven, Kunststoffcompounds und Verbundwerkstoffen; Bereitstellung von Point-of-Sales-Lösungen und Vertrieb von POS-Hardware, Peripheriegeräten und damit verbundenen Dienstleistungen; Handel mit der Herstellung und Konstruktion von Vorrichtungen und Vorrichtungen sowie Präzisionswerkzeugkomponenten; Bereitstellung von Finanz- und Anlageberatungsdiensten; allgemeiner Handel, Kauf und Verkauf von Waren, Import und Export, Änderungs- und Reparaturarbeiten. Artroniq Berhad wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Artroniq Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 269M MYR (FY2021) auf 10.4M MYR (FY2025), rund −55.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.4M MYR.
0038 ist 66% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Electronics & Computer Distribution-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| TD SYNNEX Corporation SNX | $251.52 | $207.02 | -18% |
| Unisplendour Corporation 000938 | ¥38.59 | ¥11.79 | -69% |
| Rexel S.A RXL | €38.59 | €33.31 | -14% |
| Arrow Electronics, Inc ARW | $204.10 | $115.40 | -43% |
| Avnet, Inc AVT | $87.13 | $58.57 | -33% |
| WPG Holdings 3702 | 106.50 TWD | 102.31 TWD | -4% |
| Shenzhen Huaqiang Industry Co 000062 | ¥22.37 | ¥7.52 | -66% |
| Synnex Technology International Corporation 2347 | 85.30 TWD | 86.30 TWD | +1% |
| Nanjing Sunlord Electronics Corporation 300975 | ¥37.37 | ¥8.60 | -77% |
| Insight Enterprises, Inc NSIT | $114.65 | $104.19 | -9% |
Artroniq Berhad, an investment holding company, mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Artroniq Berhad, an investment holding company, (0038) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 0038?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0038?
Wie hoch ist der Umsatz von Artroniq Berhad, an investment holding company, (0038)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 0038?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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