0053 (0053) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$22.0B

0 0053 0053 · HK

KursHK$66.85

Fair ValueHK$26.53

Potenzial-60.3%

Qualität64/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$19.90 – HK$33.16

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −3.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$61.06 – HK$76.14 · Fair‑Value‑Band HK$19.90 – HK$33.16 · der Kurs von HK$66.85 notiert über dem Fair Value von HK$26.53. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0053 (0053) notiert aktuell bei HK$66.85, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$26.53 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 60.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0053 einen Umsatz von HK$3.0B bei einer Nettomarge von 18.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.9B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$3.0B

Umsatzwachstum (J/J) -7.4%

Nettomarge 18.2%

Eigenkapitalrendite 5.1%

Free Cashflow HK$5.2B FY2025

KGV 5.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 10.2%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$4.28

Dividendenrendite 0.7%

Gewinnwachstum (J/J) +12.9%

Nettoverschuldung HK$2.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0053 entwickelte sich von HK$1.3B (FY2021) auf HK$3.1B (FY2025) — rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$513M (+12.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +23.9%/Jahr

FY21 HK$1.3B

FY22 HK$1.9B

FY23 HK$2.5B

FY24 HK$2.9B

FY25 HK$3.1B

Nettoergebnis +12.4%/Jahr

FY21 HK$322M

FY22 HK$250M

FY23 HK$439M

FY24 HK$459M

FY25 HK$513M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Honeywell International Inc HON	C$25.91	C$10.44	-60%
Hitachi, Ltd HTHIY	$29.38	$23.57	-20%
CITIC Limited 0267	HK$12.30	HK$37.22	+203%
0019 0019	HK$81.70	HK$13.77	-83%
CK Hutchison Holdings 0001	HK$68.20	HK$146.23	+114%
Itaúsa S.A ITSA3	R$12.65	R$12.63	-0%

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Häufige Fragen

Ist 0053 (0053) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$26.53 gegenüber einem Kurs von HK$66.85 — rund −60% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0053?

Unser modellbasierter Fair Value für 0053 liegt bei HK$26.53 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$66.85.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0053?

0053 hat einen Qualitäts-Score von 64/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0053 (0053)?

0053 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$3.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0053?

Die Nettomarge von 0053 liegt bei rund 18.2% — das Unternehmen behält damit etwa 18.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0053 eine Dividende?

0053 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.69% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.