Guoco Group Ltd (0053) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Guoco Group Ltd HK$140, Kurs HK$68,95, Potenzial +102,5 %, Qualität 64 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 13 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne HK$46,67 – HK$105,05 · Fair‑Value‑Band HK$85,73 – HK$198,93 · der Kurs von HK$68,95 notiert unter dem Fair Value von HK$139,60. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.
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Guoco Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Hauptinvestitionen, Immobilienentwicklung und -investitionen, Gastgewerbe und Freizeit sowie Finanzdienstleistungen tätig.
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Das Unternehmen bietet Fremd-, Eigenkapital- und Direktinvestitionen an; Treasury-Operationen; sowie Anlageberatungs- und Verwaltungsdienstleistungen mit Handel und strategischen Investitionen auf den globalen Kapitalmärkten.
Darüber hinaus werden Wohn- und Gewerbeimmobilien entwickelt; hält Immobilien zur Vermietung; besitzt, pachtet oder verwaltet Hotels unter den Marken Clermont und Thistle; betreibt Glücksspiel- und Freizeitunternehmen; und besitzt Casino- und andere Glücksspiellizenzen sowie Konzessionen.
Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle, Verbraucher-, islamische und Investmentbanking-Dienstleistungen an; und Lebens- und Sachversicherungen, Takaful-Versicherungen, Fondsmanagement und Investmentfonds, Unternehmensberatung und Börsenmaklerdienste.
Darüber hinaus bietet es Lizenzgebühren für die Öl- und Gasproduktion von Bass Strait; produziert, vermarktet und vertreibt Gesundheitsprodukte; betreibt Parkplätze und Ölpalmenplantagen; besitzt Hotelvermögen; entwickelt und pflegt Online-Gaming-Software; verteilt begrenzte Risiken; verarbeitet Überweisungen; bietet allgemeine Management-, Immobilienverwaltungs- und -wartungs-, Marketing-, Beratungs- und Schulungsdienste sowie Unterstützungsdienste für interaktives Spielen; und ist in den Bereichen Investmenthandel, Social Club, Imkerei sowie Finanzierung und Wertpapierinvestitionen tätig.
Das Unternehmen ist in Hongkong, Festlandchina, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Singapur, Australasien und international tätig. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Guoco Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Guoline Overseas Limited.
Aktienanalyse
Guoco Group Ltd (0053) notiert aktuell bei HK$68,95, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$139,60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel HK$252,44 je Aktie; damit liegen 11 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von HK$68,95.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit HK$63,06, und 2 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Guoco Group Ltd entwickelte sich von $1,9 Mrd. (FY2022) auf $2,9 Mrd. (FY2026), rund +10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $413 Mio. (+13,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: HK$85,73 bis HK$198,93, der Kurs von HK$68,95 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 5 % Fair-Value-Potenzial, 0053 ist mit 102 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value HK$139,60
SpanneHK$85,73 bis HK$198,93
Kurs HK$68,95 · Potenzial +102,5 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.89/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−7,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,8 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,8 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+12,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,6 % gegen −3,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9 % → 6 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−27,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in USD, USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das beim Kurs etwa −28,7 % im Jahr.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (3 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Guoco Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Konglomerate · 304 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+102,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,3 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Guoco Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0053
Häufige Fragen
Ist Guoco Group Ltd (0053) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$139,60 gegenüber einem Kurs von HK$68,95, rund +102 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 0053?
Unser modellbasierter Fair Value für Guoco Group Ltd liegt bei HK$139,60 (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$68,95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0053?
Guoco Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Guoco Group Ltd (0053)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von HK$139,60 (Stand 07.11.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Spanne von HK$85,73 bis HK$198,93. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Guoco Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei HK$139,60, gegenüber einem Kurs von HK$68,95 rund +102 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von HK$85,73 bis HK$198,93. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Guoco Group Ltd (0053)?
Guoco Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Guoco Group Ltd eine Dividende?
Guoco Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,22 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Guoco Group Ltd (0053) und wann ist der Ex-Tag?
Guoco Group Ltd zahlt HK$3,60 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,2 %. Der nächste Ex-Tag ist der 18.11.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 1990. Die Ausschüttungsquote liegt bei 36,6 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 8,31-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Guoco Group Ltd (0053) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Guoco Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -27,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,8 % pro Jahr. Stand 07.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 0053?
Unsere Modelle diskontieren Guoco Group Ltd mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,28, Laenderaufschlag Hong Kong. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Guoco Group Ltd sind das -27,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Guoco Group Ltd (0053) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Guoco Group Ltd um +16,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -27,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Guoco Group Ltd (0053)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Guoco Group Ltd einpreist (-27,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Guoco Group Ltd (0053)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 43,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Guoco Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Guoco Group Ltd (0053)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Guoco Group Ltd liegt er bei HK$139,60 je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei HK$68,95. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Guoco Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert 0053 unter dem berechneten Fair Value: Kurs HK$68,95, Fair Value HK$139,60, rund +102 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 0053?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (HK$68,95), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (HK$139,60). Bei Guoco Group Ltd liegen zwischen beiden HK$70,65 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Guoco Group Ltd wert?
An der Börse wird Guoco Group Ltd mit rund HK$22,4 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das HK$68,95; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von HK$139,60 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 0053?
Unsere Modelle spannen für Guoco Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario HK$85,73, mittleres HK$139,60, optimistisches HK$198,93 je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs HK$68,95). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 0053?
Guoco Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,0 (Stand 07.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von HK$139,60 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,2, KBV 0,3, KUV 1,0, EV/EBITDA 16,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 0053?
Der PEG-Wert von Guoco Group Ltd liegt bei 1,17 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 07.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Guoco Group Ltd (0053)?
Kennzahlen zur Bilanz von Guoco Group Ltd (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,34. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 0053 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Guoco Group Ltd notiert bei HK$68,95, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von HK$76,14 und 4 % über dem Tief von HK$66,50 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von HK$139,60.
Welche Aktien sind mit Guoco Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, SGH Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Guoco Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs HK$68,95, berechneter Fair Value HK$139,60 (+102 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 0053 berechnet?
Wir rechnen Guoco Group Ltd mit 13 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von HK$139,60 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Guoco Group Ltd liegt aktuell 51 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Guoco Group Ltd (0053)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei HK$68,95. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei HK$139,60, das sind rund +102 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Guoco Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$85,73). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (HK$85,73 bis HK$198,93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Guoco Group Ltd (0053)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Guoco Group Ltd lag 2015 bis 2026 bei −2,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +3,0 %, EBIT-Marge −6,2 %, Steuersatz +0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Guoco Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Guoco Group Ltd (0053)?
Die Marktkapitalisierung von Guoco Group Ltd beträgt HK$22,4 Mrd. (≈ 2,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Guoco Group Ltd (0053)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Guoco Group Ltd liegt bei 1,00 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Guoco Group Ltd (0053)?
Der Gewinn je Aktie von Guoco Group Ltd beträgt HK$0,8700 (Kurs ÷ EPS = KGV 7,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Guoco Group Ltd (0053)?
Die Dividendenrendite von Guoco Group Ltd liegt bei 5,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Guoco Group Ltd (0053)?
Die Nettomarge von Guoco Group Ltd liegt bei 14,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Guoco Group Ltd (0053)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Guoco Group Ltd liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Guoco Group Ltd (0053)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Guoco Group Ltd bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Guoco Group Ltd (0053)?
Die operative Marge von Guoco Group Ltd liegt bei 1,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Guoco Group Ltd (0053)?
Der Umsatz von Guoco Group Ltd wächst um −12,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +4,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Guoco Group Ltd (0053)?
Der Gewinn je Aktie von Guoco Group Ltd wächst um −47,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Guoco Group Ltd (0053)?
Der freie Cashflow von Guoco Group Ltd beträgt $1,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Guoco Group Ltd (0053)?
Die Nettoverschuldung von Guoco Group Ltd beträgt $3,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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07.11.2026