Guoco Group (0053) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$22.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 63% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$33.16). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$46.67 – HK$105.37 · Fair‑Value‑Band HK$19.90 – HK$33.16 · der Kurs von HK$71.10 notiert über dem Fair Value von HK$26.53. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Guoco Group (0053) notiert aktuell bei HK$71.10, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$26.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guoco Group einen Umsatz von HK$3.0B bei einer Nettomarge von 18.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$19.90 (Bear Case) bis HK$33.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$71.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 0053 ist mit -63% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (HK$326.75) gegenüber Gewinnbasiert (HK$15.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guoco Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Hauptinvestitionen, Immobilienentwicklung und -investitionen, Gastgewerbe und Freizeit sowie Finanzdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guoco Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Hauptinvestitionen, Immobilienentwicklung und -investitionen, Gastgewerbe und Freizeit sowie Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Fremd-, Eigenkapital- und Direktinvestitionen an; Treasury-Operationen; sowie Anlageberatungs- und Verwaltungsdienstleistungen mit Handel und strategischen Investitionen auf den globalen Kapitalmärkten. Darüber hinaus werden Wohn- und Gewerbeimmobilien entwickelt; hält Immobilien zur Vermietung; besitzt, pachtet oder verwaltet Hotels unter den Marken Clermont und Thistle; betreibt Glücksspiel- und Freizeitunternehmen; und besitzt Casino- und andere Glücksspiellizenzen sowie Konzessionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle, Verbraucher-, islamische und Investmentbanking-Dienstleistungen an; und Lebens- und Sachversicherungen, Takaful-Versicherungen, Fondsmanagement und Investmentfonds, Unternehmensberatung und Börsenmaklerdienste. Darüber hinaus bietet es Lizenzgebühren für die Öl- und Gasproduktion von Bass Strait; produziert, vermarktet und vertreibt Gesundheitsprodukte; betreibt Parkplätze und Ölpalmenplantagen; besitzt Hotelvermögen; entwickelt und pflegt Online-Gaming-Software; verteilt begrenzte Risiken; verarbeitet Überweisungen; bietet allgemeine Management-, Immobilienverwaltungs- und -wartungs-, Marketing-, Beratungs- und Schulungsdienste sowie Unterstützungsdienste für interaktives Spielen; und ist in den Bereichen Investmenthandel, Social Club, Imkerei sowie Finanzierung und Wertpapierinvestitionen tätig. Das Unternehmen ist in Hongkong, Festlandchina, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Singapur, Australasien und international tätig. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Guoco Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Guoline Overseas Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guoco Group entwickelte sich von HK$1.3B (FY2021) auf HK$3.1B (FY2025), rund +23.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$513M (+12.4%/Jahr seit FY2021).

0053 ist 63% überbewertet. Mit CITIC Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 369 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.