0103 (0103) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · Marktkap. HK$1.0B

0 0103 0103 · HK

KursHK$1.98

Fair ValueHK$1.78

Potenzial-10.1%

Qualität41/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.33 – HK$2.22

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −8.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.94 – HK$4.10 · Fair‑Value‑Band HK$1.33 – HK$2.22 · der Kurs von HK$1.98 notiert über dem Fair Value von HK$1.78. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0103 (0103) notiert aktuell bei HK$1.98, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.78 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 10.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0103 einen Umsatz von HK$2.4B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$105M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.4B

Umsatzwachstum (J/J) +11.3%

Nettomarge 2.2%

Eigenkapitalrendite 2.9%

Free Cashflow HK$15.9M FY2025

KGV 18.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 1.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0600

Dividendenrendite 3.8%

Gewinnwachstum (J/J) -42.4%

Nettoverschuldung HK$105M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0103 entwickelte sich von HK$2.7B (FY2021) auf HK$2.4B (FY2025) — rund −2.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$54.2M (−9.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −2.6%/Jahr

FY21 HK$2.7B

FY22 HK$2.5B

FY23 HK$2.5B

FY24 HK$2.4B

FY25 HK$2.4B

Nettoergebnis −9.5%/Jahr

FY21 HK$80.9M

FY22 HK$47.9M

FY23 HK$62.5M

FY24 HK$31.6M

FY25 HK$54.2M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Tata Steel Limited TTST	$0.2140	$0.2500	+17%
Nucor Corporation NUE	$250.49	$79.02	-68%
ArcelorMittal S.A ARMT34	R$163.20	R$15.38	-91%
JSW Steel Limited JSWSTEEL	₹1,284	₹901.55	-30%
China Steel Corporation 2002A	38.25 TWD	9.37 TWD	-76%
Baoshan Iron & Steel Co 600019	¥5.75	¥8.07	+40%

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Häufige Fragen

Ist 0103 (0103) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.78 gegenüber einem Kurs von HK$1.98 — rund −10% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0103?

Unser modellbasierter Fair Value für 0103 liegt bei HK$1.78 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.98.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0103?

0103 hat einen Qualitäts-Score von 41/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0103 (0103)?

0103 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0103?

Die Nettomarge von 0103 liegt bei rund 2.2% — das Unternehmen behält damit etwa 2.2% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 0103 eine Dividende?

0103 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.80% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.