0154 (0154) Fair Value & Analyse

Industrie · Marktkap. HK$623M

0 0154 0154 · HK

KursHK$0.4150

Fair ValueHK$0.3088

Potenzial-25.6%

Qualität56/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.2265 – HK$0.3862

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −15.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.4150 – HK$0.7000 · Fair‑Value‑Band HK$0.2265 – HK$0.3862 · der Kurs von HK$0.4150 notiert über dem Fair Value von HK$0.3088. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0154 (0154) notiert aktuell bei HK$0.4150, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3088 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 25.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0154 einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.9B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.4B

Umsatzwachstum (J/J) -18.9%

Nettomarge 16.3%

Eigenkapitalrendite 6.3%

Free Cashflow HK$449M FY2025

KGV 2.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 31.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800

Gewinnwachstum (J/J) -31.2%

Nettoverschuldung HK$2.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0154 entwickelte sich von HK$2.4B (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025) — rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$232M (−3.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −12.5%/Jahr

FY21 HK$2.4B

FY22 HK$2.6B

FY23 HK$1.6B

FY24 HK$1.7B

FY25 HK$1.4B

Nettoergebnis −3.2%/Jahr

FY21 HK$264M

FY22 HK$304M

FY23 HK$190M

FY24 HK$286M

FY25 HK$232M

Ist 0154 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Waste Management, Inc WM	$213.31	$128.02	-40%
UWS UWS	€187.85	€117.80	-37%
WAST WAST	C$20.34	C$8.34	-59%
Republic Services, Inc RSG	$212.59	$98.69	-54%
Waste Connections, Inc WCN	$155.22	$47.73	-69%
Veolia Environnement SA VEOEF	$41.05	$35.75	-13%

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Häufige Fragen

Ist 0154 (0154) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.3088 gegenüber einem Kurs von HK$0.4150 — rund −26% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0154?

Unser modellbasierter Fair Value für 0154 liegt bei HK$0.3088 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4150.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0154?

0154 hat einen Qualitäts-Score von 56/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0154 (0154)?

0154 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0154?

Die Nettomarge von 0154 liegt bei rund 16.3% — das Unternehmen behält damit etwa 16.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.