Beijing Enterprises Environment Group (0154) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$623M

BE Beijing Enterprises Environment Group 0154 · HK

KursHK$0.4050

Fair ValueHK$0.3099

Potenzial-23.5%

Qualität68/100

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Gemischtes Wachstum

Solide profitabel · 16.3% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (10/13)

Moderater Burggraben 61/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.2285 – HK$0.3880 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 02.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert

Fair Value am 02.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.3088 auf HK$0.3099 (+0.4%) seit 01.07.2026. Aktienkurs +2.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3880). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2850 – HK$0.7900 · Fair‑Value‑Band HK$0.2285 – HK$0.3880 · der Kurs von HK$0.4050 notiert über dem Fair Value von HK$0.3099. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Beijing Enterprises Environment Group (0154) notiert aktuell bei HK$0.4050, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.3099 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Beijing Enterprises Environment Group einen Umsatz von HK$1.4B bei einer Nettomarge von 16.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.9B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2285 (Bear Case) bis HK$0.3880 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.4050 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, 0154 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$3.55 HK$6.13 HK$10.77 80

Residualeinkommen HK$1.91 HK$1.91 HK$1.79 76

Umsatz-Margen-DCF HK$1.92 HK$3.49 HK$5.88 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$3.78 HK$5.75 HK$11.35 38

Owner Earnings HK$3.22 HK$6.89 HK$13.71 31

5J-Umsatz-Exit HK$1.92 HK$3.12 HK$5.44 39

5J-EBITDA-Exit HK$3.99 HK$7.49 HK$14.02 41

5J-KGV-Exit HK$2.68 HK$5.41 HK$8.90 38

10J-Umsatz-Exit HK$2.47 HK$4.37 HK$5.91 36

10J-EBITDA-Exit HK$3.86 HK$8.11 HK$16.01 37

10J-KGV-Exit HK$3.01 HK$5.75 HK$10.39 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$1.05 HK$7.34 HK$10.29 54

Lynch-Fair-Value HK$2.37 HK$3.38 HK$4.39 50

PEG = 1,0 HK$2.37 HK$3.38 HK$4.39 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$1.95 HK$2.25 HK$2.49 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell HK$0.2800 HK$0.5100 HK$0.7100 70

DDM mehrstufig HK$0.2800 HK$0.4700 HK$0.5500 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$2.44 HK$3.25 HK$4.06 63

KUV-Multiple HK$1.42 HK$1.89 HK$2.37 58

KBV-Multiple HK$1.97 HK$2.63 HK$3.29 55

EV/EBIT HK$3.87 HK$5.23 HK$6.59 53

EV/EBITDA HK$4.21 HK$5.68 HK$7.15 54

EV/Umsatz HK$0.9900 HK$1.50 HK$2.01 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$1.29 HK$1.73 HK$2.58 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$3.55 HK$6.13 HK$10.77 80

Umsatz-Margen-DCF HK$1.92 HK$3.49 HK$5.88 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$1.91 HK$1.91 HK$1.79 76

ROIC-Compounder HK$1.95 HK$2.25 HK$2.49 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$3.15 HK$4.50 HK$5.85 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.75) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.4700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$1.4B

Umsatzwachstum (J/J) -18.9%

Nettomarge 16.3%

Eigenkapitalrendite 6.3%

Free Cashflow HK$449M FY2025

KGV 2.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 31.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800

Gewinnwachstum (J/J) -31.2%

Nettoverschuldung HK$2.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 68/100

Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26

Profitabilität 29

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 56

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 100

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 33

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 98

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 74

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 10

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 0

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Beijing Enterprises Environment Group Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Umweltschutzgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Behandlung fester Abfälle und Sonstiges. Das Unternehmen ist im Bau von Müllverbrennungsanlagen und damit verbundenen Dienstleistungen tätig. Dienstleistungen zur Behandlung von Haushaltsabfällen, gefährlichen Abfällen und medizinischen Abfällen; und Verkauf von Geräten, Strom und Dampf aus der Müllverbrennung. Das Unternehmen war früher als Beijing Development (Hong Kong) Limited bekannt und änderte im Juli 2016 seinen Namen in Beijing Enterprises Environment Group Limited. Beijing Enterprises Environment Group Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Wan Chai, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Beijing Enterprises Environment Group entwickelte sich von HK$2.4B (FY2021) auf HK$1.4B (FY2025), rund −12.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$232M (−3.2%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 63/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$1.4B

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−11.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.7%

Ø Wachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+10.0%

Umsatz −12.5%/Jahr

FY21 HK$2.4B

FY22 HK$2.6B

FY23 HK$1.6B

FY24 HK$1.7B

FY25 HK$1.4B

Nettoergebnis −3.2%/Jahr

FY21 HK$264M

FY22 HK$304M

FY23 HK$190M

FY24 HK$286M

FY25 HK$232M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +17.6 % p.a.

Umsatz je Aktie +15.1 pp

davon Umsatz gesamt +11.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +3.7 pp

EBIT-Marge +17.4 pp

Steuersatz −0.8 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −14.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

0154 ist 23% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Beijing Enterprises Environment Group · Fair Value
HK$0.3099 −23%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0154" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Beijing Enterprises Environment Group · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">HK$0.3099</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−23%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Beijing Enterprises Environment Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0154

Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 68 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −24% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 16% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 32% · Top 25%

Umsatzwachstum -19% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.49× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 2.3× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 0.16× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.44× · Günstiger als der Median

P/FCF 0.2× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 1.4× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 2 · Sektor 8

ZUKUNFT 0 · Sektor 22

VERGANGENHEIT 25 · Sektor 25

GESUNDHEIT 75 · Sektor 81

DIVIDENDE 0 · Sektor 30

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Waste Management, Inc WM	$233.33	$128.02	-45%
Republic Services, Inc RSG	$219.20	$122.01	-44%
Waste Connections, Inc WCN	C$242.43	C$78.67	-68%
Veolia Environnement SA VIE	€37.51	€24.50	-35%
Clean Harbors, Inc CLH	$303.64	$155.37	-49%
GFL Environmental Inc GFL	C$55.40	C$94.12	+70%
Fomento de Construcciones y Contratas, S.A FCC	€12.20	€7.30	-40%
GEM Co 002340	¥6.32	¥5.27	-17%
Zhejiang Weiming Environment Protection Co 603568	¥16.18	¥20.91	+29%
Cleanaway Waste Management Limited CWY	A$2.34	A$1.18	-50%

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Häufige Fragen

Ist Beijing Enterprises Environment Group (0154) über- oder unterbewertet?

Stand 02.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.3099 gegenüber einem Kurs von HK$0.4050, rund −23% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0154?

Unser modellbasierter Fair Value für Beijing Enterprises Environment Group liegt bei HK$0.3099 (Stand 02.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.4050.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0154?

Beijing Enterprises Environment Group hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Beijing Enterprises Environment Group (0154)?

Beijing Enterprises Environment Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$1.4B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0154?

Die Nettomarge von Beijing Enterprises Environment Group liegt bei rund 16.3%, das Unternehmen behält damit etwa 16.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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