0228 (0228) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. HK$575M

0 0228 0228 · HK

KursHK$1.26

Fair ValueHK$1.79

Potenzial+42.1%

Qualität42/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$1.62 – HK$1.93

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −12.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.24 – HK$2.52 · Fair‑Value‑Band HK$1.62 – HK$1.93 · der Kurs von HK$1.26 notiert unter dem Fair Value von HK$1.79. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0228 (0228) notiert aktuell bei HK$1.26, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.79 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 42.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0228 einen Umsatz von HK$234M bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.8M. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$234M

Umsatzwachstum (J/J) -14.1%

Nettomarge 11.1%

Eigenkapitalrendite 1.2%

Free Cashflow HK$57.3M FY2025

KGV 15.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 28.9%

Gewinnwachstum (J/J) -69.8%

Nettoverschuldung HK$7.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0228 entwickelte sich von HK$354M (FY2021) auf HK$234M (FY2025) — rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$25.9M (−32.4%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −9.8%/Jahr

FY21 HK$354M

FY22 HK$323M

FY23 HK$332M

FY24 HK$300M

FY25 HK$234M

Nettoergebnis −32.4%/Jahr

FY21 HK$124M

FY22 HK$83.3M

FY23 HK$69.5M

FY24 HK$27.3M

FY25 HK$25.9M

Ist 0228 fair bewertet? → Jetzt prüfen

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Exxon Mobil Corporation XOM	$149.92	$75.10	-50%
Chevron Corporation CVX	$189.80	$84.90	-55%
PetroChina Company PCCYF	$1.17	$1.39	+19%
CHEV CHEV	C$22.76	C$10.56	-54%
Petróleo Brasileiro S.A PBR	25,340 ARS	47,118 ARS	+86%
Shell plc RYDAF	$39.95	$46.04	+15%

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Häufige Fragen

Ist 0228 (0228) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.79 gegenüber einem Kurs von HK$1.26 — rund +42% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0228?

Unser modellbasierter Fair Value für 0228 liegt bei HK$1.79 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.26.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0228?

0228 hat einen Qualitäts-Score von 42/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0228 (0228)?

0228 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$234M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0228?

Die Nettomarge von 0228 liegt bei rund 11.1% — das Unternehmen behält damit etwa 11.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.