China Energy Development Holdings (0228) Fair Value & Analyse

Energie · HK · Marktkap. HK$575M

CE China Energy Development Holdings 0228 · HK

KursHK$1.13

Fair ValueHK$0.5957

Potenzial-47.3%

Qualität49/100

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Gemischtes Wachstum

Solide profitabel · 11.1% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (7/13)

Moderater Burggraben 49/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.5434 – HK$0.6375 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 02.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −6.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.6375). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.10 – HK$7.32 · Fair‑Value‑Band HK$0.5434 – HK$0.6375 · der Kurs von HK$1.13 notiert über dem Fair Value von HK$0.5957. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

China Energy Development Holdings (0228) notiert aktuell bei HK$1.13, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.5957 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Energy Development Holdings einen Umsatz von HK$234M bei einer Nettomarge von 11.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$7.8M. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.5434 (Bear Case) bis HK$0.6375 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 0228 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$2.14 HK$3.31 HK$5.14 80

Umsatz-Margen-DCF HK$1.48 HK$2.01 HK$3.14 74

ROIC-Compounder HK$1.50 HK$1.63 HK$1.74 72

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$2.25 HK$3.03 HK$5.38 38

Owner Earnings HK$1.92 HK$3.41 HK$6.18 31

5J-Umsatz-Exit HK$1.41 HK$1.83 HK$2.69 39

5J-EBITDA-Exit HK$2.63 HK$4.31 HK$7.59 41

5J-KGV-Exit HK$1.73 HK$2.94 HK$4.55 38

10J-Umsatz-Exit HK$1.68 HK$2.54 HK$2.95 36

10J-EBITDA-Exit HK$2.51 HK$4.96 HK$9.23 37

10J-KGV-Exit HK$1.91 HK$3.19 HK$5.18 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.3900 HK$2.69 HK$3.77 54

Lynch-Fair-Value HK$1.39 HK$1.99 HK$2.58 50

PEG = 1,0 HK$1.39 HK$1.99 HK$2.58 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$1.50 HK$1.63 HK$1.74 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$0.9400 HK$1.25 HK$1.56 63

KUV-Multiple HK$0.4600 HK$0.6200 HK$0.7700 58

KBV-Multiple HK$0.7200 HK$0.9600 HK$1.21 55

EV/EBIT HK$2.45 HK$3.09 HK$3.73 53

EV/EBITDA HK$2.78 HK$3.53 HK$4.27 54

EV/Umsatz HK$0.9700 HK$1.15 HK$1.34 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$2.33 HK$3.13 HK$4.67 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$2.14 HK$3.31 HK$5.14 80

Umsatz-Margen-DCF HK$1.48 HK$2.01 HK$3.14 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$3.01 HK$2.74 HK$1.86 61

ROIC-Compounder HK$1.50 HK$1.63 HK$1.74 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$1.84 HK$2.64 HK$3.43 68

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$3.13) gegenüber Multiplikatoren (HK$1.15). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$234M

Umsatzwachstum (J/J) -14.1%

Nettomarge 11.1%

Eigenkapitalrendite 1.2%

Free Cashflow HK$57.3M FY2025

KGV 15.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 28.9%

Gewinnwachstum (J/J) -69.8%

Nettoverschuldung HK$7.8M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 49 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 21

Profitabilität 20

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 15

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 89

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 49

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 71

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 58

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 8

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 0

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 50

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Energy Development Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Öl und Erdgas in der Volksrepublik China. Das Unternehmen bohrt, erkundet, entwickelt, fördert und produziert Öl und/oder Erdgas an einem Standort in Xinjiang. transportiert und verkauft Erdgas; und verteilt Erdgas über Pipelines in der Volksrepublik China. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Lebensmitteln und Getränken tätig; Exploration von Öl; und Bereitstellung von Darlehen an Dritte. China Energy Development Holdings Limited wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tsuen Wan, Hongkong. China Energy Development Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von ALPHA EAGLE LIMITED.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Energy Development Holdings entwickelte sich von HK$354M (FY2021) auf HK$234M (FY2025), rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$25.9M (−32.4%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 63/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

HK$234M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−21.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−10.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+6.2%

Ø Wachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−5.1%

Umsatz −9.8%/Jahr

FY21 HK$354M

FY22 HK$323M

FY23 HK$332M

FY24 HK$300M

FY25 HK$234M

Nettoergebnis −32.4%/Jahr

FY21 HK$124M

FY22 HK$83.3M

FY23 HK$69.5M

FY24 HK$27.3M

FY25 HK$25.9M

0228 ist 47% überbewertet. Mit Saudi Arabian Oil Company vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

China Energy Development Holdings · Fair Value
HK$0.5957 −47%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "China Energy Development Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/0228

Vergleichsgruppe

Oil & Gas Integrated · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −47% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite 2% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) 11% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 29% · Top 25%

Umsatzwachstum -14% · Untere 25%

Schulden / Eigenkapital 0.02× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Integrated-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 15.8× · Günstiger als der Median

KBV 0.27× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 2.45× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 1.3× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 2.6× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 13

ZUKUNFT 0 · Sektor 7

VERGANGENHEIT 5 · Sektor 45

GESUNDHEIT 99 · Sektor 87

DIVIDENDE 0 · Sektor 79

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Saudi Arabian Oil Company 2222	26.72 SAR	20.14 SAR	-25%
Exxon Mobil Corporation XOM	$144.51	$90.37	-37%
Chevron Corporation CHEV	C$22.88	C$7.97	-65%
PetroChina Company 601857	¥10.29	¥16.51	+60%
Shell plc SHELL	€38.04	€46.09	+21%
TotalEnergies SE TTE	C$13.80	C$7.92	-43%
Petróleo Brasileiro S.A PETR3	12,540 ARS	30,914 ARS	+147%
BP p.l.c., an integrated energy company, BP	$40.83	$12.71	-69%
China Petroleum & Chemical Corporation 600028	¥5.03	¥4.46	-11%
Equinor ASA EQNR	$36.19	$34.53	-5%

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Häufige Fragen

Ist China Energy Development Holdings (0228) über- oder unterbewertet?

Stand 02.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.5957 gegenüber einem Kurs von HK$1.13, rund −47% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 0228?

Unser modellbasierter Fair Value für China Energy Development Holdings liegt bei HK$0.5957 (Stand 02.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.13.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0228?

China Energy Development Holdings hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von China Energy Development Holdings (0228)?

China Energy Development Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$234M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0228?

Die Nettomarge von China Energy Development Holdings liegt bei rund 11.1%, das Unternehmen behält damit etwa 11.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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