0242 (0242) Fair Value & Analyse

Immobilien · Marktkap. HK$1.5B

0 0242 0242 · HK

KursHK$0.5100

Fair ValueHK$1.77

Potenzial+247.1%

Qualität52/100

Evidenz: Mittel Spanne HK$1.10 – HK$2.47

Fair Value Stand: 01.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −12.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.5000 – HK$0.8600 · Fair‑Value‑Band HK$1.10 – HK$2.47 · der Kurs von HK$0.5100 notiert unter dem Fair Value von HK$1.77. Stand 01.07.2026.

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Analyse

0242 (0242) notiert aktuell bei HK$0.5100, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.77 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 247.1% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 0242 einen Umsatz von HK$2.8B bei einer Nettomarge von -17.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 51.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$11.6B. Fundamentaldaten Stand 01.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.8B

Umsatzwachstum (J/J) -51.6%

Nettomarge -17.3%

Eigenkapitalrendite -1.4%

Free Cashflow HK$1.9B FY2025

Operative Marge 20.3%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0400

Gewinnwachstum (J/J) -51.4%

Nettoverschuldung HK$11.6B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 01.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 0242 entwickelte sich von HK$4.8B (FY2021) auf HK$2.4B (FY2025) — rund −15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$478M.

Umsatz −15.9%/Jahr

FY21 HK$4.8B

FY22 HK$3.5B

FY23 HK$4.1B

FY24 HK$4.9B

FY25 HK$2.4B

Nettoergebnis

FY21 HK$962M

FY22 −HK$558M

FY23 −HK$677M

FY24 −HK$824M

FY25 −HK$478M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Mitsubishi Estate Co MITEY	$23.69	$13.49	-43%
Mitsui Fudosan Co MTSFF	$9.20	$13.56	+47%
Henderson Land Development Company HLDVF	$3.70	$2.53	-32%
Swiss Prime Site AG SPSN	CHF 129.50	CHF 40.79	-69%
Central Pattana Public Company CPN	65.00 THB	105.00 THB	+62%
SM Prime Holdings SPHXF	$0.2801	$0.6700	+139%

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Häufige Fragen

Ist 0242 (0242) unterbewertet?

Stand 01.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$1.77 gegenüber einem Kurs von HK$0.5100 — rund +247% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 0242?

Unser modellbasierter Fair Value für 0242 liegt bei HK$1.77 (Stand 01.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.5100.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 0242?

0242 hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 0242 (0242)?

0242 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.8B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 0242?

Die Nettomarge von 0242 liegt bei rund -17.3% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.